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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金分红送配

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今天最新净值 1.0030 0.0011 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)暂未进行分红送配

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%