基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金新元一年定开债A基金净值查询(006640)

今天最新净值 1.1172 0.0012 0.1100% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1792
  • 成立日期:2018-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9746亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉 闫雯雯 尹海峰
近一季中金新元一年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金新元一年定开债A(006640)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006640 中金新元一年定开债A 1.1172 1.1792 1.1160 1.1780 0.0012 0.11%
2024-03-14 006640 中金新元一年定开债A 1.1160 1.1780 1.1163 1.1783 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006640 中金新元一年定开债A 1.1163 1.1783 1.1164 1.1784 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006640 中金新元一年定开债A 1.1164 1.1784 1.1190 1.1810 -0.0026 -0.23%
2024-03-11 006640 中金新元一年定开债A 1.1190 1.1810 1.1204 1.1824 -0.0014 -0.12%
2024-03-08 006640 中金新元一年定开债A 1.1204 1.1824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 006640 中金新元一年定开债A 1.1176 1.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006640 中金新元一年定开债A 1.1166 1.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006640 中金新元一年定开债A 1.1128 1.1748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006640 中金新元一年定开债A 1.1117 1.1737 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006640 中金新元一年定开债A 1.1092 1.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006640 中金新元一年定开债A 1.1082 1.1702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006640 中金新元一年定开债A 1.1073 1.1693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006640 中金新元一年定开债A 1.1072 1.1692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 006640 中金新元一年定开债A 1.1076 1.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%