中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A)基金净值查询(006640)
今天最新净值
1.1466
0.0011 0.10%
2025-12-12
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6979亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
近一季中金新元6个月定开债A|中金新元一年定开债A基金净值查询
近一季,中金新元6个月定开债A(006640)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1466 |
1.2086 |
1.1455 |
1.2075 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1455 |
1.2075 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-11-28 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1513 |
1.2133 |
1.1538 |
1.2158 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1538 |
1.2158 |
1.1546 |
1.2166 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1546 |
1.2166 |
1.1535 |
1.2155 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1535 |
1.2155 |
1.1550 |
1.2170 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1550 |
1.2170 |
1.1503 |
1.2123 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1503 |
1.2123 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1513 |
1.2133 |
1.1487 |
1.2107 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1487 |
1.2107 |
1.1488 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-14 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1488 |
1.2108 |
1.1486 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1486 |
1.2106 |
1.1479 |
1.2099 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1479 |
1.2099 |
1.1486 |
1.2106 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1486 |
1.2106 |
1.1481 |
1.2101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1481 |
1.2101 |
1.1486 |
1.2106 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1486 |
1.2106 |
1.1501 |
1.2121 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006640 |
中金新元6个月定开债A |
1.1501 |
1.2121 |
1.1507 |
1.2127 |
-0.0006 |
0.00% |
