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中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A)基金盘中实时估值(006640)

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今天最新净值 1.1466 0.0011 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2086
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6979亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯尹海峰

中金新元6个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.10%	0.00%
2025-12-05	-0.50%	0.00%
2025-11-28	-0.22%	0.00%
2025-11-21	-0.07%	0.00%
2025-11-14	0.10%	0.00%
2025-11-07	-0.13%	0.00%
2025-10-31	0.41%	0.00%
2025-10-24	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金新元6个月定开债A基金006640实时估值图

中金新元6个月定开债A基金006640实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1962	-0.0188%
中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1775	-0.0188%
A500中金	1.2406	-0.0209%
中金恒新90天持有债券发起	1.0874	-0.0851%
中金恒远一年持有期混合	1.0025	-0.2533%
300中金	1.2203	-0.2775%
中金消费升级	1.0026	-0.3624%
中金中证1000指数增强发起B	1.2482	-0.7506%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%