中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金净值查询(005006)
今天最新净值
1.7552
0.0029 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9892
-0.0030 -0.1493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7552
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：高懋
近一季,中金瑞安混合发起C(005006)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7531 |
1.7531 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0163 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7686 |
1.7686 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7728 |
1.7728 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0201 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7929 |
1.7929 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8246 |
1.8246 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0363 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0128 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7856 |
1.7856 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0339 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0296 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8593 |
1.8593 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0300 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8377 |
1.8377 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8512 |
1.8512 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0688 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.9279 |
1.9279 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0639 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0148 |
0.80% |
|
|
| 2026-08-13 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0299 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0186 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0151 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8756 |
1.8756 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0194 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0216 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0399 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0295 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0424 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0272 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6875 |
1.6875 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0449 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7324 |
1.7324 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0419 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0356 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0288 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0309 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0210 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0309 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0372 |
-2.17% |
| 2026-07-07 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7142 |
1.7142 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0386 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0241 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7287 |
1.7287 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0341 |
2.01% |
| 2026-07-02 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0324 |
1.96% |
| 2026-06-30 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0204 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0504 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0182 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0699 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0430 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0380 |
-2.20% |
