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中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金净值查询(005006)

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今天最新净值 1.7531 -0.0021 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9892 -0.0030 -0.1493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7531
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.16亿
基金公司：中金基金
基金经理：高懋

近一周中金瑞安混合发起C|中金金泽C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金瑞安混合发起C(005006)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005006	中金瑞安混合发起C	1.7786	1.7786	1.7531	1.7531	0.0255	1.45%
2026-09-17	005006	中金瑞安混合发起C	1.7531	1.7531	1.7552	1.7552	-0.0021	-0.12%
2026-09-16	005006	中金瑞安混合发起C	1.7552	1.7552	1.7523	1.7523	0.0029	0.17%
2026-09-15	005006	中金瑞安混合发起C	1.7523	1.7523	1.7686	1.7686	-0.0163	-0.92%
2026-09-14	005006	中金瑞安混合发起C	1.7686	1.7686	1.7728	1.7728	-0.0042	-0.24%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%