金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金盘中实时估值(005006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8074 -0.0199 -1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8074
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中金基金
基金经理：杨立邱延冰高懋

中金瑞安混合发起C基金005006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	0.0000	8.89%	3.48%	0.3094%
601899	紫金矿业	0.0000	8.19%	1.81%	0.1482%
600141	兴发集团	0.0000	5.99%	5.17%	0.3097%
600160	巨化股份	0.0000	5.78%	3.28%	0.1896%
300750	宁德时代	0.0000	5.35%	1.32%	0.0706%
601336	新华保险	0.0000	4.76%	2.45%	0.1166%
002345	潮宏基	0.0000	4.60%	1.93%	0.0888%
002202	金风科技	0.0000	4.57%	0.79%	0.0361%
603596	伯特利	0.0000	4.15%	2.22%	0.0921%
600031	三一重工	0.0000	3.91%	1.49%	0.0583%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.19%		1.4194%		91.42%

中金瑞安混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.09%	-1.94%
2025-12-15	-0.43%	-0.75%
2025-12-12	1.19%	0.67%
2025-12-11	-0.14%	-0.21%
2025-12-10	0.35%	0.42%
2025-12-09	-0.84%	-1.17%
2025-12-08	0.56%	0.51%
2025-12-05	2.10%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金瑞安混合发起C基金005006实时估值图

中金瑞安混合发起C基金005006实时估值图

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%