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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)

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今天最新净值 1.0003 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2532
成立日期：2018-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.6940亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯

近一季中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006096	中金浙金6个月定开债	1.0003	1.2532	0.9996	1.2525	0.0007	0.07%
2025-12-05	006096	中金浙金6个月定开债	0.9996	1.2525	1.0018	1.2547	-0.0022	-0.22%
2025-11-28	006096	中金浙金6个月定开债	1.0018	1.2547	1.0029	1.2558	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	006096	中金浙金6个月定开债	1.0029	1.2558	1.0027	1.2556	0.0002	0.02%
2025-11-14	006096	中金浙金6个月定开债	1.0027	1.2556	1.0019	1.2548	0.0008	0.08%
2025-11-07	006096	中金浙金6个月定开债	1.0019	1.2548	1.0023	1.2552	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	006096	中金浙金6个月定开债	1.0023	1.2552	0.9997	1.2526	0.0026	0.26%
2025-10-24	006096	中金浙金6个月定开债	0.9997	1.2526	0.9999	1.2528	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006096	中金浙金6个月定开债	0.9999	1.2528	0.9984	1.2513	0.0015	0.15%
2025-10-10	006096	中金浙金6个月定开债	0.9984	1.2513	0.9979	1.2508	0.0005	0.05%

2025-09-30	006096	中金浙金6个月定开债	0.9979	1.2508	0.9972	1.2501	0.0007	0.00%
2025-09-26	006096	中金浙金6个月定开债	0.9972	1.2501	0.9985	1.2514	-0.0013	0.00%
2025-09-19	006096	中金浙金6个月定开债	0.9985	1.2514	0.9982	1.2511	0.0003	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%