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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)

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今天最新净值 1.0104 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2767
成立日期：2018-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6940亿
最近资产：9.79亿
基金公司：中金基金
基金经理：骆毅

近一月中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006096	中金浙金6个月定开债	1.0104	1.2767	1.0104	1.2767	0.0000	0.00%
2026-09-16	006096	中金浙金6个月定开债	1.0104	1.2767	1.0101	1.2764	0.0003	0.03%
2026-09-15	006096	中金浙金6个月定开债	1.0101	1.2764	1.0100	1.2763	0.0001	0.01%
2026-09-14	006096	中金浙金6个月定开债	1.0100	1.2763	1.0099	1.2762	0.0001	0.01%
2026-09-11	006096	中金浙金6个月定开债	1.0099	1.2762	1.0102	1.2765	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	006096	中金浙金6个月定开债	1.0102	1.2765	1.0104	1.2767	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006096	中金浙金6个月定开债	1.0104	1.2767	1.0103	1.2766	0.0001	0.01%
2026-09-08	006096	中金浙金6个月定开债	1.0103	1.2766	1.0104	1.2767	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006096	中金浙金6个月定开债	1.0104	1.2767	1.0101	1.2764	0.0003	0.03%
2026-09-04	006096	中金浙金6个月定开债	1.0101	1.2764	1.0100	1.2763	0.0001	0.01%

2026-09-03	006096	中金浙金6个月定开债	1.0100	1.2763	1.0095	1.2758	0.0005	0.05%
2026-09-02	006096	中金浙金6个月定开债	1.0095	1.2758	1.0090	1.2753	0.0005	0.05%
2026-08-28	006096	中金浙金6个月定开债	1.0090	1.2753	1.0094	1.2757	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	006096	中金浙金6个月定开债	1.0094	1.2757	1.0090	1.2753	0.0004	0.04%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%