| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 质量ETF | 0.5211 | 2.40% |
| 中金MSCI质量A | 1.6529 | 2.37% |
| 中金MSCI质量C | 1.6347 | 2.37% |
| 中金沪深300A | 1.5147 | 2.03% |
| 金选300A | 1.8509 | 1.80% |
| 金选300C | 1.8218 | 1.80% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8941 | 1.18% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8888 | 1.17% |
| 中金中证500A | 1.5342 | 1.16% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9401 | 1.11% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 1.0102% |
| 基建ETF | 0.9520 | 0.9520% |
| 基建50 | 1.0565 | 1.0565% |
| 基建ETF | 1.0422 | 1.0422% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 0.9068% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 0.9043% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 0.7707% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 0.7783% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 1.1040% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 0.7156% |
