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累计净值:
2.7830
成立日期:
2014-11-28
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
4.023亿份
最近份额:
57.4112亿
最近资产:
156.95亿元
基金公司:
中金基金
基金经理:
石玉
杨力元
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基金名称
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银华日利B
101.3940
0.31%
银华日利A
101.1612
0.27%