股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 7.2100 | 5.19% | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1800 | 3.89% | 0.65% |
000858 | 五粮液 | 1.4700 | 3.74% | 1.77% |
600030 | 中信证券 | 6.3400 | 3.25% | 3.30% |
000333 | 美的集团 | 2.8400 | 3.17% | 0.04% |
300166 | 东方国信 | 11.8700 | 3.14% | 3.86% |
000651 | 格力电器 | 2.5200 | 2.98% | 0.82% |
002624 | 完美世界 | 5.2900 | 2.94% | 1.92% |
603288 | 海天味业 | 1.2500 | 2.81% | 1.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.9000 | 2.70% | 2.62% |
基金代码 | 004385 | 基金简称 | 中金新安 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-20~2017-03-27 | 成立日期 | 2017-03-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中金基金 | ||
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.3885亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
中金沪深300A | 1.5135 | 0.32% |
金选300A | 1.8481 | 0.25% |
金选300C | 1.8189 | 0.25% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8620 | 0.05% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 0.03% |
中金纯债A | 1.2622 | 0.03% |
中金金利A | 1.0604 | 0.03% |
中金金利C | 1.0435 | 0.03% |