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中金沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:023147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1373 -0.0046 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	-0.03%	-4.01%	-7.16%	1.32%	-	-	17.14%
同类排名	2907/4773	3654/5517	2438/5427	2592/5241	2714/4404			-

中金沪深300ETF联接C(023147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1483	0.97%
2026-09-17	1.1373	-0.40%
2026-09-16	1.1419	0.63%
2026-09-15	1.1348	-0.60%
2026-09-14	1.1416	-0.61%
2026-09-11	1.1486	-0.75%

中金沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	16.1200	2.28%	1.47%
601318	中国平安	13.4300	2.25%	1.13%
300750	宁德时代	2.8300	2.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.5000	2.10%	-0.05%
601166	兴业银行	22.2300	1.66%	2.63%
600900	长江电力	16.3500	1.45%	1.35%
000333	美的集团	6.5800	1.41%	1.17%
601899	紫金矿业	22.0400	1.30%	5.30%
002594	比亚迪	1.2200	1.18%	-0.92%
300059	东方财富	16.9000	1.16%	0.82%

中金沪深300ETF联接C(023147)基金档案

基金代码	023147	基金简称	中金沪深300指数C	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%