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中金沪深300ETF联接C基金盘中实时估值(023147)

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今天最新净值 1.1301 -0.0126 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1301
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

中金沪深300ETF联接C基金023147重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	2.28%	-0.43%	-0.0098%
601318	中国平安	0.0000	2.25%	1.57%	0.0353%
300750	宁德时代	0.0000	2.21%	1.32%	0.0292%
600519	贵州茅台	0.0000	2.10%	0.78%	0.0164%
601166	兴业银行	0.0000	1.66%	0.29%	0.0048%
600900	长江电力	0.0000	1.45%	-0.18%	-0.0026%
000333	美的集团	0.0000	1.41%	0.64%	0.0090%
601899	紫金矿业	0.0000	1.30%	1.81%	0.0235%
002594	比亚迪	0.0000	1.18%	1.02%	0.0120%
300059	东方财富	0.0000	1.16%	2.12%	0.0246%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17%		0.1424%		%

中金沪深300ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.10%	-0.84%
2025-12-15	-0.54%	0.01%
2025-12-12	0.57%	0.65%
2025-12-11	-0.78%	-0.20%
2025-12-10	-0.13%	-0.36%
2025-12-09	-0.46%	-0.73%
2025-12-08	0.72%	0.42%
2025-12-05	0.75%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金沪深300ETF联接C基金023147实时估值图

中金沪深300指数C基金023147实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%