基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金中证A500指数增强B - 基金主页(代码:023965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2719 0.0107 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0137 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2025-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.98%	-1.77%	-2.75%	-5.83%	8.37%	-	-	37.72%
同类排名	1496/4773	2783/5465	1874/5421	2192/5231	1326/4394			-

中金中证A500指数增强B(023965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2674	-0.35%
2026-09-16	1.2719	0.85%
2026-09-15	1.2612	-0.54%
2026-09-14	1.2680	-0.53%
2026-09-11	1.2747	-1.02%
2026-09-10	1.2879	-0.53%

中金中证A500指数增强B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.28%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.53%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%
688525	佰维存储	0.0000	1.17%	2.89%

中金中证A500指数增强B(023965)基金档案

基金代码	023965	基金简称	中金中证A500指数增强B	基金全称
发行日期	2025-04-03~2025-04-03	成立日期	2025-04-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%