| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
| 中金瑞和A | 1.2418 | 2.80% |
| 中金瑞和C | 1.2447 | 2.79% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4994 | 2.57% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4975 | 2.56% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0213 | 2.30% |
| 中金稳健增长混合C | 1.0128 | 2.30% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0364 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
