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中金衡益增强债券A(中金衡益A) - 基金主页(代码:007697)

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今天最新净值 1.0716 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0716
成立日期：2019-09-18
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.1306亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯陈诗昆

中金衡益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.2800	0.52%	-0.79%
000902	新洋丰	1.3000	0.45%	1.10%
300274	阳光电源	0.3100	0.44%	-4.83%
000568	泸州老窖	0.0900	0.40%	-0.11%
002027	分众传媒	2.2000	0.40%	1.66%
300124	汇川技术	0.2400	0.40%	-0.78%
000858	五粮液	0.0700	0.37%	-0.35%
601658	邮储银行	3.0100	0.35%	1.12%
600176	中国巨石	0.9100	0.34%	-0.92%
601233	桐昆股份	0.8400	0.34%	2.55%
601939	建设银行	2.3600	0.34%	2.58%

中金衡益增强债券A(007697)基金档案

基金代码	007697	基金简称	中金衡益增强债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	债券型-混合债
基金经理	闫雯雯陈诗昆	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%