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中金衡利1年定开债 - 基金主页(代码:009158)

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今天最新净值 1.0185 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0185
成立日期：2020-06-03
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：12.3989亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金衡利1年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300725	药石科技	26.9100	3.07%	3.81%
603801	志邦家居	39.2200	1.84%	3.46%
601888	中国中免	4.6000	1.15%	0.07%
002372	伟星新材	54.0000	1.11%	4.80%
603259	药明康德	7.9600	0.91%	6.71%
300496	中科创达	7.9900	0.79%	0.46%
300896	爱美客	2.1400	0.72%	1.52%
600600	青岛啤酒	10.0000	0.69%	2.48%
603899	晨光文具	4.2000	0.29%	2.52%
002078	太阳纸业	20.0000	0.26%	1.45%

中金衡利1年定开债(009158)基金档案

基金代码	009158	基金简称	中金衡利1年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-29	成立日期	2020-06-03	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	12.3989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%