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中金瑞和A基金净值查询(006277)

今天最新净值 1.2453 0.0171 1.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2117 0.0063 0.5199%
  • 累计净值:1.2453
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6192亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 董珊珊 邱延冰
近一季中金瑞和A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金瑞和A(006277)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006277 中金瑞和A 1.2054 1.2054 1.2196 1.2196 -0.0142 -1.16%
2024-03-26 006277 中金瑞和A 1.2196 1.2196 1.2255 1.2255 -0.0059 -0.48%
2024-03-25 006277 中金瑞和A 1.2255 1.2255 1.2386 1.2386 -0.0131 -1.06%
2024-03-22 006277 中金瑞和A 1.2386 1.2386 1.2435 1.2435 -0.0049 -0.39%
2024-03-21 006277 中金瑞和A 1.2435 1.2435 1.2506 1.2506 -0.0071 -0.57%
2024-03-20 006277 中金瑞和A 1.2506 1.2506 1.2519 1.2519 -0.0013 -0.10%
2024-03-19 006277 中金瑞和A 1.2519 1.2519 1.2617 1.2617 -0.0098 -0.78%
2024-03-18 006277 中金瑞和A 1.2617 1.2617 1.2453 1.2453 0.0164 1.32%
2024-03-15 006277 中金瑞和A 1.2453 1.2453 1.2282 1.2282 0.0171 1.39%
2024-03-14 006277 中金瑞和A 1.2282 1.2282 1.2262 1.2262 0.0020 0.16%
2024-03-13 006277 中金瑞和A 1.2262 1.2262 1.2289 1.2289 -0.0027 -0.22%
2024-03-12 006277 中金瑞和A 1.2289 1.2289 1.2346 1.2346 -0.0057 -0.46%
2024-03-11 006277 中金瑞和A 1.2346 1.2346 1.2250 1.2250 0.0096 0.78%
2024-03-08 006277 中金瑞和A 1.2250 1.2250 1.1987 1.1987 0.0263 2.19%
2024-03-07 006277 中金瑞和A 1.1987 1.1987 1.2101 1.2101 -0.0114 -0.94%
2024-03-06 006277 中金瑞和A 1.2101 1.2101 1.2068 1.2068 0.0033 0.27%
2024-03-05 006277 中金瑞和A 1.2068 1.2068 1.2115 1.2115 -0.0047 -0.39%
2024-03-04 006277 中金瑞和A 1.2115 1.2115 1.1919 1.1919 0.0196 1.64%
2024-03-01 006277 中金瑞和A 1.1919 1.1919 1.1782 1.1782 0.0137 1.16%
2024-02-29 006277 中金瑞和A 1.1782 1.1782 1.1537 1.1537 0.0245 2.12%
2024-02-28 006277 中金瑞和A 1.1537 1.1537 1.1966 1.1966 -0.0429 -3.59%
2024-02-27 006277 中金瑞和A 1.1966 1.1966 1.1767 1.1767 0.0199 1.69%
2024-02-26 006277 中金瑞和A 1.1767 1.1767 1.1712 1.1712 0.0055 0.47%
2024-02-23 006277 中金瑞和A 1.1712 1.1712 1.1751 1.1751 -0.0039 -0.33%
2024-02-22 006277 中金瑞和A 1.1751 1.1751 1.1712 1.1712 0.0039 0.33%
2024-02-21 006277 中金瑞和A 1.1712 1.1712 1.1780 1.1780 -0.0068 -0.58%
2024-02-20 006277 中金瑞和A 1.1780 1.1780 1.1781 1.1781 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 006277 中金瑞和A 1.1781 1.1781 1.1573 1.1573 0.0208 1.80%
2024-02-08 006277 中金瑞和A 1.1573 1.1573 1.1584 1.1584 -0.0011 -0.09%
2024-02-07 006277 中金瑞和A 1.1584 1.1584 1.1432 1.1432 0.0152 1.33%
2024-02-06 006277 中金瑞和A 1.1432 1.1432 1.1159 1.1159 0.0273 2.45%
2024-02-05 006277 中金瑞和A 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2024-02-02 006277 中金瑞和A 1.1145 1.1145 1.1171 1.1171 -0.0026 -0.23%
2024-02-01 006277 中金瑞和A 1.1171 1.1171 1.1075 1.1075 0.0096 0.87%
2024-01-31 006277 中金瑞和A 1.1075 1.1075 1.1183 1.1183 -0.0108 -0.97%
2024-01-30 006277 中金瑞和A 1.1183 1.1183 1.1286 1.1286 -0.0103 -0.91%
2024-01-29 006277 中金瑞和A 1.1286 1.1286 1.1456 1.1456 -0.0170 -1.48%
2024-01-26 006277 中金瑞和A 1.1456 1.1456 1.1498 1.1498 -0.0042 -0.37%
2024-01-25 006277 中金瑞和A 1.1498 1.1498 1.1412 1.1412 0.0086 0.75%
2024-01-24 006277 中金瑞和A 1.1412 1.1412 1.1438 1.1438 -0.0026 -0.23%
2024-01-23 006277 中金瑞和A 1.1438 1.1438 1.1371 1.1371 0.0067 0.59%
2024-01-22 006277 中金瑞和A 1.1371 1.1371 1.1563 1.1563 -0.0192 -1.66%
2024-01-19 006277 中金瑞和A 1.1563 1.1563 1.1552 1.1552 0.0011 0.10%
2024-01-18 006277 中金瑞和A 1.1552 1.1552 1.1468 1.1468 0.0084 0.73%
2024-01-17 006277 中金瑞和A 1.1468 1.1468 1.1650 1.1650 -0.0182 -1.56%
2024-01-16 006277 中金瑞和A 1.1650 1.1650 1.1665 1.1665 -0.0015 -0.13%
2024-01-15 006277 中金瑞和A 1.1665 1.1665 1.1666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 006277 中金瑞和A 1.1666 1.1666 1.1712 1.1712 -0.0046 -0.39%
2024-01-11 006277 中金瑞和A 1.1712 1.1712 1.1641 1.1641 0.0071 0.61%
2024-01-10 006277 中金瑞和A 1.1641 1.1641 1.1693 1.1693 -0.0052 -0.44%
2024-01-09 006277 中金瑞和A 1.1693 1.1693 1.1635 1.1635 0.0058 0.50%
2024-01-08 006277 中金瑞和A 1.1635 1.1635 1.1762 1.1762 -0.0127 -1.08%
2024-01-05 006277 中金瑞和A 1.1762 1.1762 1.1839 1.1839 -0.0077 -0.65%
2024-01-04 006277 中金瑞和A 1.1839 1.1839 1.1902 1.1902 -0.0063 -0.53%
2024-01-03 006277 中金瑞和A 1.1902 1.1902 1.2010 1.2010 -0.0108 -0.90%
2024-01-02 006277 中金瑞和A 1.2010 1.2010 1.2112 1.2112 -0.0102 -0.84%
2023-12-29 006277 中金瑞和A 1.2112 1.2112 1.1974 1.1974 0.0138 1.15%
2023-12-28 006277 中金瑞和A 1.1974 1.1974 1.1915 1.1915 0.0059 0.50%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金利A 1.0568 0.09%
中金金利C 1.0403 0.09%
中金新辉1年 1.0354 0.06%
中金金元A 1.0243 0.03%
中金金元C 1.0294 0.03%
中金金誉债券 1.0069 0.03%
中金纯债A 1.2726 0.02%
中金纯债C 1.2313 0.02%
中金金信债券 1.0249 0.02%
中金安盈90天持有中短债C 1.0452 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%