中金瑞和A基金净值查询(006277)
今天最新净值
1.2418
0.0338 2.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2563
0.0300 2.4492%
- 累计净值：1.2418
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6192亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 董珊珊 邱延冰
近一周,中金瑞和A(006277)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0338 |
2.80% |
| 2024-04-24 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0173 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0050 |
-0.41% |
