| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
| 金选300C | 1.8479 | 0.45% |
| 金选300A | 1.8775 | 0.44% |
| 中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
| 中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
| 中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
| 中金消费 | 0.8860 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
