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中金中债1-3年政金债A - 基金主页(代码:008156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0052亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

中金中债1-3年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0060元

中金中债1-3年政金债A(008156)基金档案

基金代码	008156	基金简称	中金中债1-3年政金债A	基金全称
发行日期	2019-11-08~2019-12-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.0052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%
中金金利C	1.0709	0.02%
中金鑫裕1年定开债A	1.0150	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%