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中金衡盈混合C(中金衡盈C) - 基金主页(代码:007422)

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今天最新净值 1.0604 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2019-06-21
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2737亿
最近资产：0.29亿
基金公司：中金基金
基金经理：

中金衡盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603801	志邦家居	0.9000	1.77%	3.46%
002372	伟星新材	1.8000	1.55%	4.80%
603259	药明康德	0.3000	1.43%	6.71%
601888	中国中免	0.1300	1.36%	0.07%
300725	药石科技	0.2300	1.21%	3.81%
300896	爱美客	0.0700	0.93%	1.52%
300496	中科创达	0.2100	0.87%	0.46%
600600	青岛啤酒	0.2800	0.81%	2.48%
300760	迈瑞医疗	0.0400	0.54%	0.46%
002867	周大生	0.4000	0.48%	2.99%

中金衡盈混合C(007422)基金档案

基金代码	007422	基金简称	中金衡盈混合C	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-17	成立日期	2019-06-21	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%