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中金中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2000 -0.0043 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-1.46%	-6.00%	-9.41%	1.06%	-	-	25.39%
同类排名	2657/4773	2596/5467	2769/5421	2998/5238	2348/4400			-

中金中证A500ETF联接C(023484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2139	1.16%
2026-09-17	1.2000	-0.36%
2026-09-16	1.2043	0.88%
2026-09-15	1.1938	-0.51%
2026-09-14	1.1999	-0.51%
2026-09-11	1.2061	-0.96%

中金中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0100	0.00%	0.29%
603392	万泰生物	0.0100	0.00%	1.98%

中金中证A500ETF联接C(023484)基金档案

基金代码	023484	基金简称	中金中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-03-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%