中金稳健增长混合C基金净值查询(013984)
今天最新净值
1.0128
0.0228 2.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9979
0.0079 0.7944%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0186亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王曼 邱延冰
近一季,中金稳健增长混合C(013984)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0228 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0071 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9840 |
0.9840 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0207 |
-2.06% |
| 2024-03-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-03-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0063 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0163 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0290 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0378 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0088 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0110 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0147 |
1.64% |
| 2024-02-05 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
013984 |
中金稳健增长混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0029 |
-0.32% |
