中金中证A500ETF基金净值查询(512080)

今天最新净值 1.2552 -0.0069 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0010 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2552
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.66亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一季中金中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证A500ETF(512080)基金累计收益率-9.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512080	中金中证A500ETF	1.2672	1.2672	1.2552	1.2552	0.0120	0.95%
2026-09-15	512080	中金中证A500ETF	1.2552	1.2552	1.2621	1.2621	-0.0069	-0.55%
2026-09-14	512080	中金中证A500ETF	1.2621	1.2621	1.2692	1.2692	-0.0071	-0.56%
2026-09-11	512080	中金中证A500ETF	1.2692	1.2692	1.2826	1.2826	-0.0134	-1.06%
2026-09-10	512080	中金中证A500ETF	1.2826	1.2826	1.2905	1.2905	-0.0079	-0.61%
2026-09-09	512080	中金中证A500ETF	1.2905	1.2905	1.2871	1.2871	0.0034	0.26%
2026-09-08	512080	中金中证A500ETF	1.2871	1.2871	1.2904	1.2904	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	512080	中金中证A500ETF	1.2904	1.2904	1.2794	1.2794	0.0110	0.86%
2026-09-04	512080	中金中证A500ETF	1.2794	1.2794	1.2855	1.2855	-0.0061	-0.47%
2026-09-03	512080	中金中证A500ETF	1.2855	1.2855	1.2834	1.2834	0.0021	0.16%

2026-09-02	512080	中金中证A500ETF	1.2834	1.2834	1.3026	1.3026	-0.0192	-1.50%
2026-09-01	512080	中金中证A500ETF	1.3026	1.3026	1.3095	1.3095	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	512080	中金中证A500ETF	1.3095	1.3095	1.3052	1.3052	0.0043	0.33%
2026-08-28	512080	中金中证A500ETF	1.3052	1.3052	1.3118	1.3118	-0.0066	-0.50%
2026-08-27	512080	中金中证A500ETF	1.3118	1.3118	1.2967	1.2967	0.0151	1.16%
2026-08-26	512080	中金中证A500ETF	1.2967	1.2967	1.2867	1.2867	0.0100	0.78%
2026-08-25	512080	中金中证A500ETF	1.2867	1.2867	1.2883	1.2883	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	512080	中金中证A500ETF	1.2883	1.2883	1.3080	1.3080	-0.0197	-1.53%
2026-08-21	512080	中金中证A500ETF	1.3080	1.3080	1.3005	1.3005	0.0075	0.58%
2026-08-20	512080	中金中证A500ETF	1.3005	1.3005	1.2977	1.2977	0.0028	0.22%
2026-08-19	512080	中金中证A500ETF	1.2977	1.2977	1.3452	1.3452	-0.0475	-3.66%
2026-08-18	512080	中金中证A500ETF	1.3452	1.3452	1.3495	1.3495	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	512080	中金中证A500ETF	1.3495	1.3495	1.3247	1.3247	0.0248	1.84%
2026-08-14	512080	中金中证A500ETF	1.3247	1.3247	1.3222	1.3222	0.0025	0.19%
2026-08-13	512080	中金中证A500ETF	1.3222	1.3222	1.3322	1.3322	-0.0100	-0.75%

2026-08-12	512080	中金中证A500ETF	1.3322	1.3322	1.3227	1.3227	0.0095	0.72%
2026-08-11	512080	中金中证A500ETF	1.3227	1.3227	1.3335	1.3335	-0.0108	-0.81%
2026-08-10	512080	中金中证A500ETF	1.3335	1.3335	1.3311	1.3311	0.0024	0.18%
2026-08-07	512080	中金中证A500ETF	1.3311	1.3311	1.3136	1.3136	0.0175	1.31%
2026-08-06	512080	中金中证A500ETF	1.3136	1.3136	1.3159	1.3159	-0.0023	-0.17%
2026-08-05	512080	中金中证A500ETF	1.3159	1.3159	1.2950	1.2950	0.0209	1.59%
2026-08-04	512080	中金中证A500ETF	1.2950	1.2950	1.2730	1.2730	0.0220	1.70%
2026-08-03	512080	中金中证A500ETF	1.2730	1.2730	1.2860	1.2860	-0.0130	-1.02%
2026-07-31	512080	中金中证A500ETF	1.2860	1.2860	1.2698	1.2698	0.0162	1.26%
2026-07-30	512080	中金中证A500ETF	1.2698	1.2698	1.2895	1.2895	-0.0197	-1.55%
2026-07-29	512080	中金中证A500ETF	1.2895	1.2895	1.2804	1.2804	0.0091	0.71%
2026-07-28	512080	中金中证A500ETF	1.2804	1.2804	1.3214	1.3214	-0.0410	-3.20%
2026-07-27	512080	中金中证A500ETF	1.3214	1.3214	1.3020	1.3020	0.0194	1.47%
2026-07-24	512080	中金中证A500ETF	1.3020	1.3020	1.3267	1.3267	-0.0247	-1.90%
2026-07-23	512080	中金中证A500ETF	1.3267	1.3267	1.3242	1.3242	0.0025	0.19%
2026-07-22	512080	中金中证A500ETF	1.3242	1.3242	1.3323	1.3323	-0.0081	-0.61%
2026-07-21	512080	中金中证A500ETF	1.3323	1.3323	1.2837	1.2837	0.0486	3.65%
2026-07-20	512080	中金中证A500ETF	1.2837	1.2837	1.2735	1.2735	0.0102	0.80%
2026-07-17	512080	中金中证A500ETF	1.2735	1.2735	1.3284	1.3284	-0.0549	-4.31%
2026-07-16	512080	中金中证A500ETF	1.3284	1.3284	1.3541	1.3541	-0.0257	-1.93%
2026-07-15	512080	中金中证A500ETF	1.3541	1.3541	1.3631	1.3631	-0.0090	-0.66%
2026-07-14	512080	中金中证A500ETF	1.3631	1.3631	1.3334	1.3334	0.0297	2.18%
2026-07-13	512080	中金中证A500ETF	1.3334	1.3334	1.3675	1.3675	-0.0341	-2.56%
2026-07-10	512080	中金中证A500ETF	1.3675	1.3675	1.3921	1.3921	-0.0246	-1.80%
2026-07-09	512080	中金中证A500ETF	1.3921	1.3921	1.3543	1.3543	0.0378	2.72%
2026-07-08	512080	中金中证A500ETF	1.3543	1.3543	1.3701	1.3701	-0.0158	-1.17%
2026-07-07	512080	中金中证A500ETF	1.3701	1.3701	1.3864	1.3864	-0.0163	-1.18%
2026-07-06	512080	中金中证A500ETF	1.3864	1.3864	1.3908	1.3908	-0.0044	-0.32%
2026-07-03	512080	中金中证A500ETF	1.3908	1.3908	1.3814	1.3814	0.0094	0.68%
2026-07-02	512080	中金中证A500ETF	1.3814	1.3814	1.4264	1.4264	-0.0450	-3.26%
2026-07-01	512080	中金中证A500ETF	1.4264	1.4264	1.4345	1.4345	-0.0081	-0.56%
2026-06-30	512080	中金中证A500ETF	1.4345	1.4345	1.4137	1.4137	0.0208	1.45%
2026-06-29	512080	中金中证A500ETF	1.4137	1.4137	1.3963	1.3963	0.0174	1.23%
2026-06-26	512080	中金中证A500ETF	1.3963	1.3963	1.4384	1.4384	-0.0421	-3.02%
2026-06-25	512080	中金中证A500ETF	1.4384	1.4384	1.4167	1.4167	0.0217	1.51%
2026-06-24	512080	中金中证A500ETF	1.4167	1.4167	1.4020	1.4020	0.0147	1.04%
2026-06-23	512080	中金中证A500ETF	1.4020	1.4020	1.4447	1.4447	-0.0427	-3.05%
2026-06-22	512080	中金中证A500ETF	1.4447	1.4447	1.4103	1.4103	0.0344	2.38%
2026-06-18	512080	中金中证A500ETF	1.4103	1.4103	1.4030	1.4030	0.0073	0.52%
2026-06-17	512080	中金中证A500ETF	1.4030	1.4030	1.3858	1.3858	0.0172	1.23%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%