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中金中证A500ETF基金净值查询(512080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2623 -0.0049 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0010 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2623
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.66亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一周中金中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证A500ETF(512080)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	512080	中金中证A500ETF	1.2781	1.2781	1.2623	1.2623	0.0158	1.24%
2026-09-17	512080	中金中证A500ETF	1.2623	1.2623	1.2672	1.2672	-0.0049	-0.39%
2026-09-16	512080	中金中证A500ETF	1.2672	1.2672	1.2552	1.2552	0.0120	0.95%
2026-09-15	512080	中金中证A500ETF	1.2552	1.2552	1.2621	1.2621	-0.0069	-0.55%
2026-09-14	512080	中金中证A500ETF	1.2621	1.2621	1.2692	1.2692	-0.0071	-0.56%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%