中金沪深300ETF基金净值查询(510320)

今天最新净值 1.2153 -0.0079 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2526 0.0031 0.2497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.7941亿
最近资产：9.80亿
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一季中金沪深300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金沪深300ETF(510320)基金累计收益率-7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510320	中金沪深300ETF	1.2236	1.2236	1.2153	1.2153	0.0083	0.68%
2026-09-15	510320	中金沪深300ETF	1.2153	1.2153	1.2232	1.2232	-0.0079	-0.65%
2026-09-14	510320	中金沪深300ETF	1.2232	1.2232	1.2313	1.2313	-0.0081	-0.66%
2026-09-11	510320	中金沪深300ETF	1.2313	1.2313	1.2414	1.2414	-0.0101	-0.82%
2026-09-10	510320	中金沪深300ETF	1.2414	1.2414	1.2473	1.2473	-0.0059	-0.47%
2026-09-09	510320	中金沪深300ETF	1.2473	1.2473	1.2435	1.2435	0.0038	0.31%
2026-09-08	510320	中金沪深300ETF	1.2435	1.2435	1.2479	1.2479	-0.0044	-0.35%
2026-09-07	510320	中金沪深300ETF	1.2479	1.2479	1.2407	1.2407	0.0072	0.58%
2026-09-04	510320	中金沪深300ETF	1.2407	1.2407	1.2417	1.2417	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	510320	中金沪深300ETF	1.2417	1.2417	1.2404	1.2404	0.0013	0.10%

2026-09-02	510320	中金沪深300ETF	1.2404	1.2404	1.2575	1.2575	-0.0171	-1.38%
2026-09-01	510320	中金沪深300ETF	1.2575	1.2575	1.2611	1.2611	-0.0036	-0.29%
2026-08-31	510320	中金沪深300ETF	1.2611	1.2611	1.2569	1.2569	0.0042	0.33%
2026-08-28	510320	中金沪深300ETF	1.2569	1.2569	1.2624	1.2624	-0.0055	-0.44%
2026-08-27	510320	中金沪深300ETF	1.2624	1.2624	1.2515	1.2515	0.0109	0.87%
2026-08-26	510320	中金沪深300ETF	1.2515	1.2515	1.2411	1.2411	0.0104	0.84%
2026-08-25	510320	中金沪深300ETF	1.2411	1.2411	1.2441	1.2441	-0.0030	-0.24%
2026-08-24	510320	中金沪深300ETF	1.2441	1.2441	1.2590	1.2590	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	510320	中金沪深300ETF	1.2590	1.2590	1.2514	1.2514	0.0076	0.61%
2026-08-20	510320	中金沪深300ETF	1.2514	1.2514	1.2503	1.2503	0.0011	0.09%
2026-08-19	510320	中金沪深300ETF	1.2503	1.2503	1.2867	1.2867	-0.0364	-2.91%
2026-08-18	510320	中金沪深300ETF	1.2867	1.2867	1.2909	1.2909	-0.0042	-0.33%
2026-08-17	510320	中金沪深300ETF	1.2909	1.2909	1.2708	1.2708	0.0201	1.56%
2026-08-14	510320	中金沪深300ETF	1.2708	1.2708	1.2702	1.2702	0.0006	0.05%
2026-08-13	510320	中金沪深300ETF	1.2702	1.2702	1.2772	1.2772	-0.0070	-0.55%

2026-08-12	510320	中金沪深300ETF	1.2772	1.2772	1.2699	1.2699	0.0073	0.57%
2026-08-11	510320	中金沪深300ETF	1.2699	1.2699	1.2800	1.2800	-0.0101	-0.79%
2026-08-10	510320	中金沪深300ETF	1.2800	1.2800	1.2778	1.2778	0.0022	0.17%
2026-08-07	510320	中金沪深300ETF	1.2778	1.2778	1.2660	1.2660	0.0118	0.93%
2026-08-06	510320	中金沪深300ETF	1.2660	1.2660	1.2679	1.2679	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	510320	中金沪深300ETF	1.2679	1.2679	1.2527	1.2527	0.0152	1.20%
2026-08-04	510320	中金沪深300ETF	1.2527	1.2527	1.2372	1.2372	0.0155	1.24%
2026-08-03	510320	中金沪深300ETF	1.2372	1.2372	1.2490	1.2490	-0.0118	-0.95%
2026-07-31	510320	中金沪深300ETF	1.2490	1.2490	1.2384	1.2384	0.0106	0.85%
2026-07-30	510320	中金沪深300ETF	1.2384	1.2384	1.2516	1.2516	-0.0132	-1.07%
2026-07-29	510320	中金沪深300ETF	1.2516	1.2516	1.2433	1.2433	0.0083	0.67%
2026-07-28	510320	中金沪深300ETF	1.2433	1.2433	1.2787	1.2787	-0.0354	-2.85%
2026-07-27	510320	中金沪深300ETF	1.2787	1.2787	1.2644	1.2644	0.0143	1.12%
2026-07-24	510320	中金沪深300ETF	1.2644	1.2644	1.2854	1.2854	-0.0210	-1.66%
2026-07-23	510320	中金沪深300ETF	1.2854	1.2854	1.2824	1.2824	0.0030	0.23%
2026-07-22	510320	中金沪深300ETF	1.2824	1.2824	1.2883	1.2883	-0.0059	-0.46%
2026-07-21	510320	中金沪深300ETF	1.2883	1.2883	1.2506	1.2506	0.0377	2.93%
2026-07-20	510320	中金沪深300ETF	1.2506	1.2506	1.2319	1.2319	0.0187	1.50%
2026-07-17	510320	中金沪深300ETF	1.2319	1.2319	1.2763	1.2763	-0.0444	-3.60%
2026-07-16	510320	中金沪深300ETF	1.2763	1.2763	1.2988	1.2988	-0.0225	-1.76%
2026-07-15	510320	中金沪深300ETF	1.2988	1.2988	1.3013	1.3013	-0.0025	-0.19%
2026-07-14	510320	中金沪深300ETF	1.3013	1.3013	1.2742	1.2742	0.0271	2.08%
2026-07-13	510320	中金沪深300ETF	1.2742	1.2742	1.2966	1.2966	-0.0224	-1.76%
2026-07-10	510320	中金沪深300ETF	1.2966	1.2966	1.3206	1.3206	-0.0240	-1.85%
2026-07-09	510320	中金沪深300ETF	1.3206	1.3206	1.2884	1.2884	0.0322	2.44%
2026-07-08	510320	中金沪深300ETF	1.2884	1.2884	1.2981	1.2981	-0.0097	-0.75%
2026-07-07	510320	中金沪深300ETF	1.2981	1.2981	1.3113	1.3113	-0.0132	-1.01%
2026-07-06	510320	中金沪深300ETF	1.3113	1.3113	1.3112	1.3112	0.0001	0.01%
2026-07-03	510320	中金沪深300ETF	1.3112	1.3112	1.3030	1.3030	0.0082	0.63%
2026-07-02	510320	中金沪深300ETF	1.3030	1.3030	1.3419	1.3419	-0.0389	-2.99%
2026-07-01	510320	中金沪深300ETF	1.3419	1.3419	1.3474	1.3474	-0.0055	-0.41%
2026-06-30	510320	中金沪深300ETF	1.3474	1.3474	1.3331	1.3331	0.0143	1.07%
2026-06-29	510320	中金沪深300ETF	1.3331	1.3331	1.3166	1.3166	0.0165	1.24%
2026-06-26	510320	中金沪深300ETF	1.3166	1.3166	1.3552	1.3552	-0.0386	-2.93%
2026-06-25	510320	中金沪深300ETF	1.3552	1.3552	1.3347	1.3347	0.0205	1.51%
2026-06-24	510320	中金沪深300ETF	1.3347	1.3347	1.3285	1.3285	0.0062	0.47%
2026-06-23	510320	中金沪深300ETF	1.3285	1.3285	1.3659	1.3659	-0.0374	-2.82%
2026-06-22	510320	中金沪深300ETF	1.3659	1.3659	1.3344	1.3344	0.0315	2.31%
2026-06-18	510320	中金沪深300ETF	1.3344	1.3344	1.3315	1.3315	0.0029	0.22%
2026-06-17	510320	中金沪深300ETF	1.3315	1.3315	1.3189	1.3189	0.0126	0.95%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%