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中金安益30天滚动持有短债发起A - 基金主页(代码:013111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：2021-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.3741亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.08%	0.28%	1.03%	3.32%	5.92%	-	7.86%
同类排名	393/828	714/837	423/836	433/824	375/739	230/509	0/341	-

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金档案

基金代码	013111	基金简称	中金安益30天滚动持有短债发起A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-20	基金类型
基金经理	石玉杨力元	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	34.3741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%