中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013111)
今天最新净值
1.1411
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.0175亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 杨力元
近一月中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询
近一月,中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0000 |
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| 2026-09-15 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2026-09-10 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2026-09-09 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
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| 2026-09-08 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-09-07 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1406 |
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1.1404 |
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| 2026-09-04 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1404 |
1.1404 |
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| 2026-09-03 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1404 |
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1.1403 |
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| 2026-09-02 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1403 |
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1.1402 |
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| 2026-09-01 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1402 |
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1.1401 |
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| 2026-08-31 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1401 |
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1.1400 |
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| 2026-08-28 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1400 |
1.1400 |
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1.1399 |
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| 2026-08-27 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1399 |
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1.1399 |
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| 2026-08-26 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
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| 2026-08-25 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
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| 2026-08-24 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
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1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-08-20 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-08-19 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-08-18 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
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| 2026-08-17 |
013111 |
中金安益30天滚动持有短债发起A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
