中金中证800指数增强A基金净值查询(024870)

今天最新净值 1.0417 -0.0046 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0119 1.1439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0417
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证800指数增强A(024870)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024870	中金中证800指数增强A	1.0500	1.0500	1.0417	1.0417	0.0083	0.80%
2026-09-15	024870	中金中证800指数增强A	1.0417	1.0417	1.0463	1.0463	-0.0046	-0.44%
2026-09-14	024870	中金中证800指数增强A	1.0463	1.0463	1.0510	1.0510	-0.0047	-0.45%
2026-09-11	024870	中金中证800指数增强A	1.0510	1.0510	1.0617	1.0617	-0.0107	-1.01%
2026-09-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0617	1.0617	1.0673	1.0673	-0.0056	-0.52%
2026-09-09	024870	中金中证800指数增强A	1.0673	1.0673	1.0638	1.0638	0.0035	0.33%
2026-09-08	024870	中金中证800指数增强A	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	024870	中金中证800指数增强A	1.0646	1.0646	1.0579	1.0579	0.0067	0.63%
2026-09-04	024870	中金中证800指数增强A	1.0579	1.0579	1.0640	1.0640	-0.0061	-0.57%
2026-09-03	024870	中金中证800指数增强A	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%

2026-09-02	024870	中金中证800指数增强A	1.0627	1.0627	1.0771	1.0771	-0.0144	-1.34%
2026-09-01	024870	中金中证800指数增强A	1.0771	1.0771	1.0833	1.0833	-0.0062	-0.57%
2026-08-31	024870	中金中证800指数增强A	1.0833	1.0833	1.0783	1.0783	0.0050	0.46%
2026-08-28	024870	中金中证800指数增强A	1.0783	1.0783	1.0825	1.0825	-0.0042	-0.39%
2026-08-27	024870	中金中证800指数增强A	1.0825	1.0825	1.0662	1.0662	0.0163	1.53%
2026-08-26	024870	中金中证800指数增强A	1.0662	1.0662	1.0592	1.0592	0.0070	0.66%
2026-08-25	024870	中金中证800指数增强A	1.0592	1.0592	1.0624	1.0624	-0.0032	-0.30%
2026-08-24	024870	中金中证800指数增强A	1.0624	1.0624	1.0788	1.0788	-0.0164	-1.52%
2026-08-21	024870	中金中证800指数增强A	1.0788	1.0788	1.0724	1.0724	0.0064	0.60%
2026-08-20	024870	中金中证800指数增强A	1.0724	1.0724	1.0673	1.0673	0.0051	0.48%
2026-08-19	024870	中金中证800指数增强A	1.0673	1.0673	1.1043	1.1043	-0.0370	-3.35%
2026-08-18	024870	中金中证800指数增强A	1.1043	1.1043	1.1081	1.1081	-0.0038	-0.34%
2026-08-17	024870	中金中证800指数增强A	1.1081	1.1081	1.0881	1.0881	0.0200	1.84%
2026-08-14	024870	中金中证800指数增强A	1.0881	1.0881	1.0853	1.0853	0.0028	0.26%
2026-08-13	024870	中金中证800指数增强A	1.0853	1.0853	1.0923	1.0923	-0.0070	-0.64%

2026-08-12	024870	中金中证800指数增强A	1.0923	1.0923	1.0850	1.0850	0.0073	0.67%
2026-08-11	024870	中金中证800指数增强A	1.0850	1.0850	1.0939	1.0939	-0.0089	-0.81%
2026-08-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0939	1.0939	1.0915	1.0915	0.0024	0.22%
2026-08-07	024870	中金中证800指数增强A	1.0915	1.0915	1.0781	1.0781	0.0134	1.24%
2026-08-06	024870	中金中证800指数增强A	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024870	中金中证800指数增强A	1.0783	1.0783	1.0625	1.0625	0.0158	1.49%
2026-08-04	024870	中金中证800指数增强A	1.0625	1.0625	1.0476	1.0476	0.0149	1.42%
2026-08-03	024870	中金中证800指数增强A	1.0476	1.0476	1.0572	1.0572	-0.0096	-0.91%
2026-07-31	024870	中金中证800指数增强A	1.0572	1.0572	1.0425	1.0425	0.0147	1.41%
2026-07-30	024870	中金中证800指数增强A	1.0425	1.0425	1.0605	1.0605	-0.0180	-1.70%
2026-07-29	024870	中金中证800指数增强A	1.0605	1.0605	1.0527	1.0527	0.0078	0.74%
2026-07-28	024870	中金中证800指数增强A	1.0527	1.0527	1.0849	1.0849	-0.0322	-2.97%
2026-07-27	024870	中金中证800指数增强A	1.0849	1.0849	1.0699	1.0699	0.0150	1.40%
2026-07-24	024870	中金中证800指数增强A	1.0699	1.0699	1.0891	1.0891	-0.0192	-1.76%
2026-07-23	024870	中金中证800指数增强A	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2026-07-22	024870	中金中证800指数增强A	1.0883	1.0883	1.0941	1.0941	-0.0058	-0.53%
2026-07-21	024870	中金中证800指数增强A	1.0941	1.0941	1.0583	1.0583	0.0358	3.38%
2026-07-20	024870	中金中证800指数增强A	1.0583	1.0583	1.0517	1.0517	0.0066	0.63%
2026-07-17	024870	中金中证800指数增强A	1.0517	1.0517	1.0993	1.0993	-0.0476	-4.33%
2026-07-16	024870	中金中证800指数增强A	1.0993	1.0993	1.1197	1.1197	-0.0204	-1.82%
2026-07-15	024870	中金中证800指数增强A	1.1197	1.1197	1.1283	1.1283	-0.0086	-0.76%
2026-07-14	024870	中金中证800指数增强A	1.1283	1.1283	1.1022	1.1022	0.0261	2.37%
2026-07-13	024870	中金中证800指数增强A	1.1022	1.1022	1.1282	1.1282	-0.0260	-2.30%
2026-07-10	024870	中金中证800指数增强A	1.1282	1.1282	1.1504	1.1504	-0.0222	-1.93%
2026-07-09	024870	中金中证800指数增强A	1.1504	1.1504	1.1211	1.1211	0.0293	2.61%
2026-07-08	024870	中金中证800指数增强A	1.1211	1.1211	1.1361	1.1361	-0.0150	-1.32%
2026-07-07	024870	中金中证800指数增强A	1.1361	1.1361	1.1539	1.1539	-0.0178	-1.54%
2026-07-06	024870	中金中证800指数增强A	1.1539	1.1539	1.1596	1.1596	-0.0057	-0.49%
2026-07-03	024870	中金中证800指数增强A	1.1596	1.1596	1.1489	1.1489	0.0107	0.93%
2026-07-02	024870	中金中证800指数增强A	1.1489	1.1489	1.1835	1.1835	-0.0346	-2.92%
2026-07-01	024870	中金中证800指数增强A	1.1835	1.1835	1.1868	1.1868	-0.0033	-0.28%
2026-06-30	024870	中金中证800指数增强A	1.1868	1.1868	1.1746	1.1746	0.0122	1.04%
2026-06-29	024870	中金中证800指数增强A	1.1746	1.1746	1.1650	1.1650	0.0096	0.82%
2026-06-26	024870	中金中证800指数增强A	1.1650	1.1650	1.1986	1.1986	-0.0336	-2.80%
2026-06-25	024870	中金中证800指数增强A	1.1986	1.1986	1.1776	1.1776	0.0210	1.78%
2026-06-24	024870	中金中证800指数增强A	1.1776	1.1776	1.1668	1.1668	0.0108	0.93%
2026-06-23	024870	中金中证800指数增强A	1.1668	1.1668	1.1918	1.1918	-0.0250	-2.10%
2026-06-22	024870	中金中证800指数增强A	1.1918	1.1918	1.1603	1.1603	0.0315	2.71%
2026-06-18	024870	中金中证800指数增强A	1.1603	1.1603	1.1558	1.1558	0.0045	0.39%
2026-06-17	024870	中金中证800指数增强A	1.1558	1.1558	1.1406	1.1406	0.0152	1.33%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%