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中金中证800指数增强A基金净值查询(024870)

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今天最新净值 0.9996 -0.0053 -0.53% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证800指数增强A(024870)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024870	中金中证800指数增强A	1.0049	1.0049	0.9996	0.9996	0.0053	0.53%
2025-12-18	024870	中金中证800指数增强A	0.9996	0.9996	1.0049	1.0049	-0.0053	-0.53%
2025-12-17	024870	中金中证800指数增强A	1.0049	1.0049	0.9854	0.9854	0.0195	1.98%
2025-12-16	024870	中金中证800指数增强A	0.9854	0.9854	0.9975	0.9975	-0.0121	-1.21%
2025-12-15	024870	中金中证800指数增强A	0.9975	0.9975	1.0034	1.0034	-0.0059	-0.59%
2025-12-12	024870	中金中证800指数增强A	1.0034	1.0034	0.9965	0.9965	0.0069	0.69%
2025-12-11	024870	中金中证800指数增强A	0.9965	0.9965	1.0049	1.0049	-0.0084	-0.84%
2025-12-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2025-12-09	024870	中金中证800指数增强A	1.0045	1.0045	1.0088	1.0088	-0.0043	-0.43%
2025-12-08	024870	中金中证800指数增强A	1.0088	1.0088	1.0005	1.0005	0.0083	0.83%

2025-12-05	024870	中金中证800指数增强A	1.0005	1.0005	0.9903	0.9903	0.0102	1.03%
2025-12-04	024870	中金中证800指数增强A	0.9903	0.9903	0.9877	0.9877	0.0026	0.26%
2025-12-03	024870	中金中证800指数增强A	0.9877	0.9877	0.9920	0.9920	-0.0043	-0.43%
2025-12-02	024870	中金中证800指数增强A	0.9920	0.9920	0.9972	0.9972	-0.0052	-0.52%
2025-12-01	024870	中金中证800指数增强A	0.9972	0.9972	0.9873	0.9873	0.0099	1.00%
2025-11-28	024870	中金中证800指数增强A	0.9873	0.9873	0.9827	0.9827	0.0046	0.47%
2025-11-27	024870	中金中证800指数增强A	0.9827	0.9827	0.9834	0.9834	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	024870	中金中证800指数增强A	0.9834	0.9834	0.9787	0.9787	0.0047	0.48%
2025-11-25	024870	中金中证800指数增强A	0.9787	0.9787	0.9688	0.9688	0.0099	1.02%
2025-11-24	024870	中金中证800指数增强A	0.9688	0.9688	0.9677	0.9677	0.0011	0.11%
2025-11-21	024870	中金中证800指数增强A	0.9677	0.9677	0.9935	0.9935	-0.0258	-2.60%
2025-11-20	024870	中金中证800指数增强A	0.9935	0.9935	0.9992	0.9992	-0.0057	-0.57%
2025-11-19	024870	中金中证800指数增强A	0.9992	0.9992	0.9969	0.9969	0.0023	0.23%
2025-11-18	024870	中金中证800指数增强A	0.9969	0.9969	1.0034	1.0034	-0.0065	-0.65%
2025-11-17	024870	中金中证800指数增强A	1.0034	1.0034	1.0086	1.0086	-0.0052	-0.52%

2025-11-14	024870	中金中证800指数增强A	1.0086	1.0086	1.0240	1.0240	-0.0154	-1.50%
2025-11-13	024870	中金中证800指数增强A	1.0240	1.0240	1.0119	1.0119	0.0121	1.20%
2025-11-12	024870	中金中证800指数增强A	1.0119	1.0119	1.0139	1.0139	-0.0020	-0.20%
2025-11-11	024870	中金中证800指数增强A	1.0139	1.0139	1.0222	1.0222	-0.0083	-0.81%
2025-11-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0222	1.0222	1.0199	1.0199	0.0023	0.23%
2025-11-07	024870	中金中证800指数增强A	1.0199	1.0199	1.0232	1.0232	-0.0033	-0.32%
2025-11-06	024870	中金中证800指数增强A	1.0232	1.0232	1.0088	1.0088	0.0144	1.43%
2025-11-05	024870	中金中证800指数增强A	1.0088	1.0088	1.0066	1.0066	0.0022	0.22%
2025-11-04	024870	中金中证800指数增强A	1.0066	1.0066	1.0162	1.0162	-0.0096	-0.94%
2025-11-03	024870	中金中证800指数增强A	1.0162	1.0162	1.0148	1.0148	0.0014	0.14%
2025-10-31	024870	中金中证800指数增强A	1.0148	1.0148	1.0276	1.0276	-0.0128	-1.25%
2025-10-30	024870	中金中证800指数增强A	1.0276	1.0276	1.0375	1.0375	-0.0099	-0.95%
2025-10-29	024870	中金中证800指数增强A	1.0375	1.0375	1.0239	1.0239	0.0136	1.33%
2025-10-28	024870	中金中证800指数增强A	1.0239	1.0239	1.0288	1.0288	-0.0049	-0.48%
2025-10-27	024870	中金中证800指数增强A	1.0288	1.0288	1.0155	1.0155	0.0133	1.31%
2025-10-24	024870	中金中证800指数增强A	1.0155	1.0155	1.0030	1.0030	0.0125	1.25%
2025-10-23	024870	中金中证800指数增强A	1.0030	1.0030	1.0004	1.0004	0.0026	0.26%
2025-10-22	024870	中金中证800指数增强A	1.0004	1.0004	1.0048	1.0048	-0.0044	-0.44%
2025-10-21	024870	中金中证800指数增强A	1.0048	1.0048	0.9903	0.9903	0.0145	1.46%
2025-10-20	024870	中金中证800指数增强A	0.9903	0.9903	0.9847	0.9847	0.0056	0.57%
2025-10-17	024870	中金中证800指数增强A	0.9847	0.9847	1.0076	1.0076	-0.0229	-2.27%
2025-10-16	024870	中金中证800指数增强A	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	024870	中金中证800指数增强A	1.0079	1.0079	0.9939	0.9939	0.0140	1.41%
2025-10-14	024870	中金中证800指数增强A	0.9939	0.9939	1.0084	1.0084	-0.0145	-1.44%
2025-10-13	024870	中金中证800指数增强A	1.0084	1.0084	1.0142	1.0142	-0.0058	-0.57%
2025-10-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0142	1.0142	1.0342	1.0342	-0.0200	-1.93%
2025-10-09	024870	中金中证800指数增强A	1.0342	1.0342	1.0199	1.0199	0.0143	1.40%
2025-09-30	024870	中金中证800指数增强A	1.0199	1.0199	1.0150	1.0150	0.0049	0.48%
2025-09-29	024870	中金中证800指数增强A	1.0150	1.0150	1.0004	1.0004	0.0146	1.46%
2025-09-26	024870	中金中证800指数增强A	1.0004	1.0004	1.0105	1.0105	-0.0101	-1.00%
2025-09-25	024870	中金中证800指数增强A	1.0105	1.0105	1.0057	1.0057	0.0048	0.48%
2025-09-24	024870	中金中证800指数增强A	1.0057	1.0057	0.9935	0.9935	0.0122	1.23%
2025-09-23	024870	中金中证800指数增强A	0.9935	0.9935	0.9915	0.9915	0.0020	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.5868	1.36%
中金新医药C	1.5399	1.36%
中金中证500ESG指数增强A	1.2718	1.10%
中金中证500ESG指数增强C	1.2559	1.09%
中金阿尔法优选混合A	1.0032	1.01%
中金阿尔法优选混合C	1.0025	1.00%
中金中证500指数增强A	2.2249	0.93%
中金中证500指数增强B	2.2267	0.93%
中金北证50指数增强发起A	0.9491	0.89%
中金北证50指数增强发起C	0.9487	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%