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中金金辰债券 - 基金主页(代码:021289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9988 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0258
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：61.17亿元
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰胡博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.47%	-0.20%	-0.72%	-0.36%	-0.85%	-	-	2.54%
同类排名	2853/2963	3196/3222	3068/3228	3090/3199	2797/2925			-

中金金辰债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0120元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0150元

中金金辰债券(021289)基金档案

基金代码	021289	基金简称	中金金辰债券	基金全称
发行日期	2024-05-30~2024-06-13	成立日期	2024-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹海峰胡博	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	61.17亿元	最近份额	47.9057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%