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中金金辰债券基金净值查询(021289)

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今天最新净值 0.9988 -0.0020 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0258
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：61.17亿元
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰胡博

近一周中金金辰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金金辰债券(021289)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021289	中金金辰债券	0.9989	1.0259	0.9988	1.0258	0.0001	0.01%
2025-12-15	021289	中金金辰债券	0.9988	1.0258	1.0008	1.0278	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	021289	中金金辰债券	1.0008	1.0278	1.0029	1.0299	-0.0021	-0.21%
2025-12-11	021289	中金金辰债券	1.0029	1.0299	1.0019	1.0289	0.0010	0.10%
2025-12-10	021289	中金金辰债券	1.0019	1.0289	1.0014	1.0284	0.0005	0.05%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%