中金金辰债券基金净值查询(021289)
今天最新净值
0.9988
-0.0020 -0.20%
2025-12-16
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2024-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.9057亿
- 最近资产：61.17亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：尹海峰 胡博
近一月,中金金辰债券(021289)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021289 |
中金金辰债券 |
0.9989 |
1.0259 |
0.9988 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021289 |
中金金辰债券 |
0.9988 |
1.0258 |
1.0008 |
1.0278 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0008 |
1.0278 |
1.0029 |
1.0299 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0029 |
1.0299 |
1.0019 |
1.0289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0019 |
1.0289 |
1.0014 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0014 |
1.0284 |
1.0008 |
1.0278 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0008 |
1.0278 |
1.0007 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0007 |
1.0277 |
1.0001 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0001 |
1.0271 |
1.0014 |
1.0284 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0014 |
1.0284 |
1.0023 |
1.0293 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0023 |
1.0293 |
1.0030 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0030 |
1.0300 |
1.0029 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0029 |
1.0299 |
1.0023 |
1.0293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0023 |
1.0293 |
1.0028 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0028 |
1.0298 |
1.0041 |
1.0311 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0041 |
1.0311 |
1.0052 |
1.0322 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0052 |
1.0322 |
1.0052 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0052 |
1.0322 |
1.0057 |
1.0327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0057 |
1.0327 |
1.0059 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0059 |
1.0329 |
1.0069 |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0069 |
1.0339 |
1.0067 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0067 |
1.0337 |
1.0060 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
