中金科创主题3年封闭混合基金净值查询(501080)

今天最新净值 1.0386 0.0463 4.6700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0365 3.6276%

累计净值：1.0386
成立日期：2019-07-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3346亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：许忠海丁杨兰兰

近一年中金科创主题3年封闭混合基金净值查询

近一年,中金科创主题3年封闭混合(501080)基金累计收益率-14.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0386	1.0386	0.9923	0.9923	0.0463	4.67%
2024-04-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0070	1.0070	0.9693	0.9693	0.0377	3.89%
2024-04-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9693	0.9693	0.9595	0.9595	0.0098	1.02%
2024-04-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9595	0.9595	0.9820	0.9820	-0.0225	-2.29%
2024-04-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9820	0.9820	1.0065	1.0065	-0.0245	-2.43%
2024-04-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0065	1.0065	1.0133	1.0133	-0.0068	-0.67%
2024-04-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0133	1.0133	0.9758	0.9758	0.0375	3.84%
2024-04-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9758	0.9758	1.0088	1.0088	-0.0330	-3.27%
2024-04-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0088	1.0088	1.0140	1.0140	-0.0052	-0.51%
2024-04-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%

2024-04-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0154	1.0154	1.0078	1.0078	0.0076	0.75%
2024-04-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0078	1.0078	1.0391	1.0391	-0.0313	-3.01%
2024-04-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0391	1.0391	1.0368	1.0368	0.0023	0.22%
2024-04-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0368	1.0368	1.0480	1.0480	-0.0112	-1.07%
2024-04-03	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0480	1.0480	1.0767	1.0767	-0.0287	-2.67%
2024-04-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1041	1.1041	1.0829	1.0829	0.0212	1.96%
2024-03-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0960	1.0960	1.0531	1.0531	0.0429	4.07%
2024-03-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0531	1.0531	1.0993	1.0993	-0.0462	-4.20%
2024-03-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0993	1.0993	1.1290	1.1290	-0.0297	-2.63%
2024-03-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1290	1.1290	1.1824	1.1824	-0.0534	-4.52%
2024-03-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1824	1.1824	1.1591	1.1591	0.0233	2.01%
2024-03-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1591	1.1591	1.1568	1.1568	0.0023	0.20%
2024-03-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1568	1.1568	1.1402	1.1402	0.0166	1.46%
2024-03-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1402	1.1402	1.1575	1.1575	-0.0173	-1.49%
2024-03-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1575	1.1575	1.1298	1.1298	0.0277	2.45%

2024-03-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1298	1.1298	1.1194	1.1194	0.0104	0.93%
2024-03-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1194	1.1194	1.1343	1.1343	-0.0149	-1.31%
2024-03-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1343	1.1343	1.1286	1.1286	0.0057	0.51%
2024-03-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1286	1.1286	1.1385	1.1385	-0.0099	-0.87%
2024-03-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1385	1.1385	1.1168	1.1168	0.0217	1.94%
2024-03-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1168	1.1168	1.0900	1.0900	0.0268	2.46%
2024-03-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0900	1.0900	1.1298	1.1298	-0.0398	-3.52%
2024-03-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295	0.0003	0.03%
2024-03-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1295	1.1295	1.1400	1.1400	-0.0105	-0.92%
2024-03-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1400	1.1400	1.1215	1.1215	0.0185	1.65%
2024-03-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1215	1.1215	1.0879	1.0879	0.0336	3.09%
2024-02-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0879	1.0879	1.0385	1.0385	0.0494	4.76%
2024-02-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0385	1.0385	1.0931	1.0931	-0.0546	-4.99%
2024-02-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0931	1.0931	1.0408	1.0408	0.0523	5.02%
2024-02-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0408	1.0408	1.0369	1.0369	0.0039	0.38%
2024-02-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0369	1.0369	1.0229	1.0229	0.0140	1.37%
2024-02-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0229	1.0229	1.0081	1.0081	0.0148	1.47%
2024-02-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0081	1.0081	1.0259	1.0259	-0.0178	-1.74%
2024-02-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2024-02-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0251	1.0251	0.9539	0.9539	0.0712	7.46%
2024-02-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9539	0.9539	0.9328	0.9328	0.0211	2.26%
2024-02-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9328	0.9328	0.9288	0.9288	0.0040	0.43%
2024-02-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9288	0.9288	0.8680	0.8680	0.0608	7.00%
2024-02-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.8680	0.8680	0.8840	0.8840	-0.0160	-1.81%
2024-02-02	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.8840	0.8840	0.8913	0.8913	-0.0073	-0.82%
2024-02-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.8913	0.8913	0.8726	0.8726	0.0187	2.14%
2024-01-31	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.8726	0.8726	0.9084	0.9084	-0.0358	-3.94%
2024-01-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9084	0.9084	0.9339	0.9339	-0.0255	-2.73%
2024-01-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9339	0.9339	0.9726	0.9726	-0.0387	-3.98%
2024-01-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9726	0.9726	0.9961	0.9961	-0.0235	-2.36%
2024-01-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9961	0.9961	0.9795	0.9795	0.0166	1.69%
2024-01-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9795	0.9795	0.9840	0.9840	-0.0045	-0.46%
2024-01-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9840	0.9840	0.9557	0.9557	0.0283	2.96%
2024-01-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9557	0.9557	1.0018	1.0018	-0.0461	-4.60%
2024-01-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0018	1.0018	1.0050	1.0050	-0.0032	-0.32%
2024-01-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0050	1.0050	0.9841	0.9841	0.0209	2.12%
2024-01-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9841	0.9841	1.0207	1.0207	-0.0366	-3.59%
2024-01-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0207	1.0207	1.0265	1.0265	-0.0058	-0.57%
2024-01-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0265	1.0265	1.0286	1.0286	-0.0021	-0.20%
2024-01-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0286	1.0286	1.0506	1.0506	-0.0220	-2.09%
2024-01-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0506	1.0506	1.0277	1.0277	0.0229	2.23%
2024-01-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0277	1.0277	1.0597	1.0597	-0.0320	-3.02%
2024-01-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0597	1.0597	1.0618	1.0618	-0.0021	-0.20%
2024-01-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0618	1.0618	1.0859	1.0859	-0.0241	-2.22%
2024-01-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0859	1.0859	1.1077	1.1077	-0.0218	-1.97%
2024-01-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1077	1.1077	1.1186	1.1186	-0.0109	-0.97%
2024-01-03	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1186	1.1186	1.1491	1.1491	-0.0305	-2.65%
2024-01-02	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1491	1.1491	1.1711	1.1711	-0.0220	-1.88%
2023-12-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1711	1.1711	1.1267	1.1267	0.0444	3.94%
2023-12-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1267	1.1267	1.1161	1.1161	0.0106	0.95%
2023-12-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1161	1.1161	1.1133	1.1133	0.0028	0.25%
2023-12-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1133	1.1133	1.1308	1.1308	-0.0175	-1.55%
2023-12-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1308	1.1308	1.1297	1.1297	0.0011	0.10%
2023-12-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1297	1.1297	1.1914	1.1914	-0.0617	-5.18%
2023-12-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1914	1.1914	1.1885	1.1885	0.0029	0.24%
2023-12-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1885	1.1885	1.2061	1.2061	-0.0176	-1.46%
2023-12-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2061	1.2061	1.1888	1.1888	0.0173	1.46%
2023-12-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1888	1.1888	1.2146	1.2146	-0.0258	-2.12%
2023-12-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2146	1.2146	1.2171	1.2171	-0.0025	-0.21%
2023-12-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2171	1.2171	1.2279	1.2279	-0.0108	-0.88%
2023-12-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2279	1.2279	1.2412	1.2412	-0.0133	-1.07%
2023-12-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2412	1.2412	1.2415	1.2415	-0.0003	-0.02%
2023-12-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2415	1.2415	1.2101	1.2101	0.0314	2.59%
2023-12-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2101	1.2101	1.2030	1.2030	0.0071	0.59%
2023-12-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2030	1.2030	1.1985	1.1985	0.0045	0.38%
2023-12-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1985	1.1985	1.1896	1.1896	0.0089	0.75%
2023-12-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1896	1.1896	1.2189	1.2189	-0.0293	-2.40%
2023-12-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2189	1.2189	1.2184	1.2184	0.0005	0.04%
2023-12-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2184	1.2184	1.1883	1.1883	0.0301	2.53%
2023-11-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1883	1.1883	1.1849	1.1849	0.0034	0.29%
2023-11-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1849	1.1849	1.1896	1.1896	-0.0047	-0.40%
2023-11-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1896	1.1896	1.1819	1.1819	0.0077	0.65%
2023-11-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1819	1.1819	1.1896	1.1896	-0.0077	-0.65%
2023-11-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1896	1.1896	1.2029	1.2029	-0.0133	-1.11%
2023-11-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2029	1.2029	1.2053	1.2053	-0.0024	-0.20%
2023-11-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2053	1.2053	1.2126	1.2126	-0.0073	-0.60%
2023-11-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2190	1.2190	1.2199	1.2199	-0.0009	-0.07%
2023-11-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2199	1.2199	1.2206	1.2206	-0.0007	-0.06%
2023-11-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2206	1.2206	1.2340	1.2340	-0.0134	-1.09%
2023-11-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2340	1.2340	1.2448	1.2448	-0.0108	-0.87%
2023-11-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2448	1.2448	1.2435	1.2435	0.0013	0.10%
2023-11-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2435	1.2435	1.2325	1.2325	0.0110	0.89%
2023-11-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2325	1.2325	1.2415	1.2415	-0.0090	-0.72%
2023-11-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2415	1.2415	1.2548	1.2548	-0.0133	-1.06%
2023-11-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2548	1.2548	1.2322	1.2322	0.0226	1.83%
2023-11-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2322	1.2322	1.2040	1.2040	0.0282	2.34%
2023-11-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2040	1.2040	1.1552	1.1552	0.0488	4.22%
2023-11-03	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1552	1.1552	1.1289	1.1289	0.0263	2.33%
2023-11-02	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1289	1.1289	1.1382	1.1382	-0.0093	-0.82%
2023-11-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1382	1.1382	1.1478	1.1478	-0.0096	-0.84%
2023-10-31	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1478	1.1478	1.1575	1.1575	-0.0097	-0.84%
2023-10-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1575	1.1575	1.1215	1.1215	0.0360	3.21%
2023-10-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1215	1.1215	1.1160	1.1160	0.0055	0.49%
2023-10-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2023-10-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1159	1.1159	1.1327	1.1327	-0.0168	-1.48%
2023-10-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1327	1.1327	1.1312	1.1312	0.0015	0.13%
2023-10-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1312	1.1312	1.1463	1.1463	-0.0151	-1.32%
2023-10-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1463	1.1463	1.1710	1.1710	-0.0247	-2.11%
2023-10-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1710	1.1710	1.1862	1.1862	-0.0152	-1.28%
2023-10-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1862	1.1862	1.2087	1.2087	-0.0225	-1.86%
2023-10-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2087	1.2087	1.2073	1.2073	0.0014	0.12%
2023-10-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2073	1.2073	1.2190	1.2190	-0.0117	-0.96%
2023-10-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2190	1.2190	1.2410	1.2410	-0.0220	-1.77%
2023-10-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2410	1.2410	1.2602	1.2602	-0.0192	-1.52%
2023-10-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2602	1.2602	1.2467	1.2467	0.0135	1.08%
2023-10-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2467	1.2467	1.2549	1.2549	-0.0082	-0.65%
2023-10-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2549	1.2549	1.2579	1.2579	-0.0030	-0.24%
2023-09-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2579	1.2579	1.2510	1.2510	0.0069	0.55%
2023-09-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2510	1.2510	1.2431	1.2431	0.0079	0.64%
2023-09-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2431	1.2431	1.2237	1.2237	0.0194	1.59%
2023-09-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2237	1.2237	1.2335	1.2335	-0.0098	-0.79%
2023-09-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2335	1.2335	1.1683	1.1683	0.0652	5.58%
2023-09-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1683	1.1683	1.1718	1.1718	-0.0035	-0.30%
2023-09-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1718	1.1718	1.1787	1.1787	-0.0069	-0.59%
2023-09-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1787	1.1787	1.1856	1.1856	-0.0069	-0.58%
2023-09-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1856	1.1856	1.1944	1.1944	-0.0088	-0.74%
2023-09-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.1944	1.1944	1.2050	1.2050	-0.0106	-0.88%
2023-09-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2050	1.2050	1.2210	1.2210	-0.0160	-1.31%
2023-09-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2210	1.2210	1.2466	1.2466	-0.0256	-2.05%
2023-09-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2466	1.2466	1.2539	1.2539	-0.0073	-0.58%
2023-09-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2539	1.2539	1.2302	1.2302	0.0237	1.93%
2023-09-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2302	1.2302	1.2467	1.2467	-0.0165	-1.32%
2023-09-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2467	1.2467	1.2789	1.2789	-0.0322	-2.52%
2023-09-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2789	1.2789	1.2924	1.2924	-0.0135	-1.04%
2023-09-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2924	1.2924	1.3243	1.3243	-0.0319	-2.41%
2023-09-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3243	1.3243	1.3231	1.3231	0.0012	0.09%
2023-09-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3231	1.3231	1.3493	1.3493	-0.0262	-1.94%
2023-08-31	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3493	1.3493	1.3653	1.3653	-0.0160	-1.17%
2023-08-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3653	1.3653	1.3327	1.3327	0.0326	2.45%
2023-08-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3327	1.3327	1.2826	1.2826	0.0501	3.91%
2023-08-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2826	1.2826	1.2598	1.2598	0.0228	1.81%
2023-08-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.2598	1.2598	1.3266	1.3266	-0.0668	-5.04%
2023-08-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3266	1.3266	1.3127	1.3127	0.0139	1.06%
2023-08-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3127	1.3127	1.3538	1.3538	-0.0411	-3.04%
2023-08-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3538	1.3538	1.3092	1.3092	0.0446	3.41%
2023-08-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3092	1.3092	1.3155	1.3155	-0.0063	-0.48%
2023-08-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3155	1.3155	1.3686	1.3686	-0.0531	-3.88%
2023-08-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3686	1.3686	1.3487	1.3487	0.0199	1.48%
2023-08-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3487	1.3487	1.3827	1.3827	-0.0340	-2.46%
2023-08-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3827	1.3827	1.4089	1.4089	-0.0262	-1.86%
2023-08-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4089	1.4089	1.3716	1.3716	0.0373	2.72%
2023-08-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3716	1.3716	1.3925	1.3925	-0.0209	-1.50%
2023-08-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3925	1.3925	1.3909	1.3909	0.0016	0.12%
2023-08-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3909	1.3909	1.4483	1.4483	-0.0574	-3.96%
2023-08-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4483	1.4483	1.4657	1.4657	-0.0174	-1.19%
2023-08-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4657	1.4657	1.4418	1.4418	0.0239	1.66%
2023-08-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4418	1.4418	1.3910	1.3910	0.0508	3.65%
2023-08-03	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3910	1.3910	1.4014	1.4014	-0.0104	-0.74%
2023-08-02	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4014	1.4014	1.4029	1.4029	-0.0015	-0.11%
2023-08-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4029	1.4029	1.3902	1.3902	0.0127	0.91%
2023-07-31	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3902	1.3902	1.3718	1.3718	0.0184	1.34%
2023-07-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3718	1.3718	1.3710	1.3710	0.0008	0.06%
2023-07-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3710	1.3710	1.3875	1.3875	-0.0165	-1.19%
2023-07-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.3875	1.3875	1.4255	1.4255	-0.0380	-2.67%
2023-07-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4255	1.4255	1.4155	1.4155	0.0100	0.71%
2023-07-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4155	1.4155	1.4038	1.4038	0.0117	0.83%
2023-07-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4038	1.4038	1.4098	1.4098	-0.0060	-0.43%
2023-07-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4098	1.4098	1.4751	1.4751	-0.0653	-4.43%
2023-07-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4751	1.4751	1.4735	1.4735	0.0016	0.11%
2023-07-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4735	1.4735	1.4946	1.4946	-0.0211	-1.41%
2023-07-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4946	1.4946	1.5006	1.5006	-0.0060	-0.40%
2023-07-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5006	1.5006	1.4670	1.4670	0.0336	2.29%
2023-07-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4670	1.4670	1.4359	1.4359	0.0311	2.17%
2023-07-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4359	1.4359	1.4981	1.4981	-0.0622	-4.15%
2023-07-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4981	1.4981	1.5055	1.5055	-0.0074	-0.49%
2023-07-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5055	1.5055	1.5041	1.5041	0.0014	0.09%
2023-07-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5041	1.5041	1.5143	1.5143	-0.0102	-0.67%
2023-07-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5143	1.5143	1.5061	1.5061	0.0082	0.54%
2023-07-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5061	1.5061	1.5316	1.5316	-0.0255	-1.66%
2023-07-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5316	1.5316	1.5344	1.5344	-0.0028	-0.18%
2023-07-03	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5344	1.5344	1.6118	1.6118	-0.0774	-4.80%
2023-06-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6118	1.6118	1.6151	1.6151	-0.0033	-0.20%
2023-06-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6151	1.6151	1.5714	1.5714	0.0437	2.78%
2023-06-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5714	1.5714	1.6057	1.6057	-0.0343	-2.14%
2023-06-27	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6057	1.6057	1.5951	1.5951	0.0106	0.66%
2023-06-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5951	1.5951	1.6860	1.6860	-0.0909	-5.39%
2023-06-21	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6860	1.6860	1.8077	1.8077	-0.1217	-6.73%
2023-06-20	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.8077	1.8077	1.7726	1.7726	0.0351	1.98%
2023-06-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.7726	1.7726	1.7414	1.7414	0.0312	1.79%
2023-06-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.7414	1.7414	1.6796	1.6796	0.0618	3.68%
2023-06-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6796	1.6796	1.7068	1.7068	-0.0272	-1.59%
2023-06-14	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.7068	1.7068	1.6660	1.6660	0.0408	2.45%
2023-06-13	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6660	1.6660	1.6206	1.6206	0.0454	2.80%
2023-06-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6206	1.6206	1.6132	1.6132	0.0074	0.46%
2023-06-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6132	1.6132	1.5640	1.5640	0.0492	3.15%
2023-06-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5640	1.5640	1.6115	1.6115	-0.0475	-2.95%
2023-06-07	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6115	1.6115	1.6067	1.6067	0.0048	0.30%
2023-06-06	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6067	1.6067	1.6483	1.6483	-0.0416	-2.52%
2023-06-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6483	1.6483	1.6232	1.6232	0.0251	1.55%
2023-06-02	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6232	1.6232	1.6198	1.6198	0.0034	0.21%
2023-06-01	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6198	1.6198	1.5835	1.5835	0.0363	2.29%
2023-05-31	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5835	1.5835	1.5737	1.5737	0.0098	0.62%
2023-05-30	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5737	1.5737	1.4890	1.4890	0.0847	5.69%
2023-05-29	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4890	1.4890	1.4759	1.4759	0.0131	0.89%
2023-05-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4759	1.4759	1.4378	1.4378	0.0381	2.65%
2023-05-25	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4378	1.4378	1.4421	1.4421	-0.0043	-0.30%
2023-05-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4421	1.4421	1.4316	1.4316	0.0105	0.73%
2023-05-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4316	1.4316	1.4575	1.4575	-0.0259	-1.78%
2023-05-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4575	1.4575	1.4946	1.4946	-0.0371	-2.48%
2023-05-19	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4946	1.4946	1.5350	1.5350	-0.0404	-2.63%
2023-05-18	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5350	1.5350	1.4580	1.4580	0.0770	5.28%
2023-05-17	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4580	1.4580	1.4500	1.4500	0.0080	0.55%
2023-05-16	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.4500	1.4500	1.5061	1.5061	-0.0561	-3.72%
2023-05-15	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5061	1.5061	1.5091	1.5091	-0.0030	-0.20%
2023-05-12	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5091	1.5091	1.5365	1.5365	-0.0274	-1.78%
2023-05-11	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5365	1.5365	1.5529	1.5529	-0.0164	-1.06%
2023-05-10	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5529	1.5529	1.5755	1.5755	-0.0226	-1.43%
2023-05-09	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5755	1.5755	1.6004	1.6004	-0.0249	-1.56%
2023-05-08	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6004	1.6004	1.5932	1.5932	0.0072	0.45%
2023-05-05	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.5932	1.5932	1.6447	1.6447	-0.0515	-3.13%
2023-05-04	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6447	1.6447	1.6250	1.6250	0.0197	1.21%
2023-04-28	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6250	1.6250	1.5262	1.5262	0.0988	6.47%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%