中金科创主题3年封闭混合基金净值查询(501080)
今天最新净值
1.0386
0.0463 4.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0435
0.0365 3.6276%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3346亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：许忠海 丁杨 兰兰
近一月,中金科创主题3年封闭混合(501080)基金累计收益率18.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0386 |
1.0386 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0463 |
4.67% |
| 2024-04-24 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0377 |
3.89% |
| 2024-04-23 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0225 |
-2.29% |
| 2024-04-19 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9820 |
0.9820 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0133 |
1.0133 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0375 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9758 |
0.9758 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0330 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0313 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0287 |
-2.67% |
| 2024-04-01 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0212 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0429 |
4.07% |
