中金科创主题3年封闭混合基金净值查询(501080)
今天最新净值
1.0386
0.0463 4.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0435
0.0365 3.6276%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3346亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：许忠海 丁杨 兰兰
今年以来,中金科创主题3年封闭混合(501080)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0386 |
1.0386 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0463 |
4.67% |
| 2024-04-24 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0377 |
3.89% |
| 2024-04-23 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0225 |
-2.29% |
| 2024-04-19 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9820 |
0.9820 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0133 |
1.0133 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0375 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9758 |
0.9758 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0330 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0313 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0287 |
-2.67% |
| 2024-04-01 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0212 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0429 |
4.07% |
| 2024-03-27 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0462 |
-4.20% |
| 2024-03-26 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0297 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0534 |
-4.52% |
| 2024-03-22 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0233 |
2.01% |
| 2024-03-21 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0166 |
1.46% |
| 2024-03-19 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0277 |
2.45% |
|
|
| 2024-03-15 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0217 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0268 |
2.46% |
| 2024-03-07 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0398 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0185 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0336 |
3.09% |
| 2024-02-29 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0494 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0546 |
-4.99% |
| 2024-02-27 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0523 |
5.02% |
| 2024-02-26 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0140 |
1.37% |
| 2024-02-22 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0148 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0178 |
-1.74% |
| 2024-02-20 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0251 |
1.0251 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0712 |
7.46% |
| 2024-02-08 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0211 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9288 |
0.9288 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0608 |
7.00% |
| 2024-02-05 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0160 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0187 |
2.14% |
| 2024-01-31 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0358 |
-3.94% |
| 2024-01-30 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0255 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0387 |
-3.98% |
| 2024-01-26 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0235 |
-2.36% |
| 2024-01-25 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0166 |
1.69% |
| 2024-01-24 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0283 |
2.96% |
| 2024-01-22 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9557 |
0.9557 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0461 |
-4.60% |
| 2024-01-19 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0209 |
2.12% |
| 2024-01-17 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
0.9841 |
0.9841 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0366 |
-3.59% |
| 2024-01-16 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0220 |
-2.09% |
| 2024-01-11 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0229 |
2.23% |
| 2024-01-10 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0320 |
-3.02% |
| 2024-01-09 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0241 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.0859 |
1.0859 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0218 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0305 |
-2.65% |
| 2024-01-02 |
501080 |
中金科创主题3年封闭混合 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0220 |
-1.88% |
