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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(科创中金)基金净值查询(501080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5689 0.0543 3.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0551 3.8993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5689
成立日期：2019-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4560亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：中金基金
基金经理：许忠海姜盼宇

近一周中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金累计收益率5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5609	1.5609	1.5689	1.5689	-0.0080	-0.51%
2026-09-16	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5689	1.5689	1.5146	1.5146	0.0543	3.59%
2026-09-15	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5146	1.5146	1.4964	1.4964	0.0182	1.22%
2026-09-14	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4964	1.4964	1.4870	1.4870	0.0094	0.63%
2026-09-11	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4870	1.4870	1.4753	1.4753	0.0117	0.79%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%