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中金科创主题3年封闭混合基金净值查询(501080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0463 4.6700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0365 3.6276%

累计净值：1.0386
成立日期：2019-07-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3346亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：许忠海丁杨兰兰

近一周中金科创主题3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金科创主题3年封闭混合(501080)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0386	1.0386	0.9923	0.9923	0.0463	4.67%
2024-04-24	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0070	1.0070	0.9693	0.9693	0.0377	3.89%
2024-04-23	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9693	0.9693	0.9595	0.9595	0.0098	1.02%
2024-04-22	501080	中金科创主题3年封闭混合	0.9595	0.9595	0.9820	0.9820	-0.0225	-2.29%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%