博时中证机器人指数发起式C基金净值查询(018095)
今天最新净值
0.8690
0.0191 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8677
0.0178 2.0997%
- 累计净值：0.8690
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时中证机器人指数发起式C(018095)基金累计收益率7.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0191 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0153 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0105 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0387 |
4.75% |
| 2024-04-16 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0350 |
-4.12% |
| 2024-04-15 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0069 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0108 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0179 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2024-04-02 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0128 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0299 |
3.47% |
| 2024-03-27 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0296 |
-3.32% |
| 2024-03-26 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0207 |
-2.26% |
| 2024-03-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0142 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0051 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0157 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0145 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0175 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0117 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0180 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0308 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0433 |
-4.83% |
| 2024-02-27 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0218 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0328 |
3.89% |
| 2024-02-23 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0157 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0150 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0170 |
2.15% |
| 2024-02-08 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0296 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0201 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0370 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0255 |
-3.49% |
| 2024-02-02 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0202 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0264 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
0.7804 |
0.7804 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0247 |
-3.07% |
