博时中证机器人指数发起式C基金净值查询(018095)
今天最新净值
1.1336
-0.0213 -1.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1514
0.0178 1.5746%
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2457亿
- 最近资产：5.17亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时中证机器人指数发起式C(018095)基金累计收益率-13.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0192 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0213 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2025-12-10 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0150 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0210 |
1.82% |
|
|
| 2025-12-03 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0167 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0142 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0183 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0083 |
0.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0218 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0284 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0144 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0204 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0415 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0227 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0282 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0481 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2770 |
1.2770 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0402 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0197 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0427 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3359 |
1.3359 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0371 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0185 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0318 |
-2.39% |
| 2025-09-18 |
018095 |
博时中证机器人指数发起式C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0010 |
-0.08% |
