博时中证机器人指数发起式A基金净值查询(018094)
今天最新净值
0.9367
0.0175 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8705
0.0179 2.0997%
- 累计净值：0.9367
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时中证机器人指数发起式A(018094)基金累计收益率8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0191 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0152 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0388 |
4.75% |
| 2024-04-16 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0351 |
-4.12% |
| 2024-04-15 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0069 |
-0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0180 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0157 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0129 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0300 |
3.48% |
| 2024-03-27 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0297 |
-3.33% |
| 2024-03-26 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-03-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0142 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0051 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0158 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0175 |
1.90% |
| 2024-03-14 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0117 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0095 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0180 |
2.03% |
| 2024-02-29 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0309 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0434 |
-4.83% |
| 2024-02-27 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0218 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0329 |
3.90% |
| 2024-02-23 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0158 |
1.91% |
| 2024-02-22 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0151 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.8105 |
0.8105 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0171 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0297 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0201 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0371 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0255 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0202 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0265 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0120 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
018094 |
博时中证机器人指数发起式A |
0.7823 |
0.7823 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0247 |
-3.06% |
