博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
0.7107
0.0057 0.8100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6869
-0.0021 -0.2978%
- 累计净值：0.7107
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：125.1980亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一月,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0095 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6815 |
0.6815 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0159 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0019 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7014 |
0.7014 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0085 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0010 |
0.14% |
