博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)
今天最新净值
0.7107
0.0057 0.8100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6882
-0.0043 -0.6236%
- 累计净值：0.7107
- 成立日期：2021-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：125.1980亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭
近一季,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0159 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7014 |
0.7014 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0030 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0085 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0140 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0078 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6917 |
0.6917 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0074 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0154 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0163 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0094 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0095 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0093 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6478 |
0.6478 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0108 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0143 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0251 |
4.20% |
| 2024-02-05 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0067 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0100 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0143 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0150 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0161 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
011056 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0028 |
-0.44% |
