博时军工主题股票基金净值查询(004698)
今天最新净值
1.3070
0.0030 0.2300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2617
0.0257 2.0805%
- 累计净值:1.3070
- 成立日期:2017-07-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.0158亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 兰乔
近一季,博时军工主题股票(004698)基金累计收益率-9.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0440 |
-3.44% |
2024-03-26 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0110 |
-0.85% |
2024-03-25 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2910 |
1.2910 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0420 |
-3.15% |
2024-03-22 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0280 |
-2.06% |
2024-03-21 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0060 |
0.44% |
2024-03-20 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0100 |
0.74% |
2024-03-19 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0100 |
-0.74% |
2024-03-18 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0480 |
3.67% |
2024-03-15 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-14 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0220 |
-1.66% |
|
2024-03-13 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0140 |
1.07% |
2024-03-12 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0180 |
1.39% |
2024-03-11 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0200 |
1.57% |
2024-03-08 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0270 |
2.17% |
2024-03-07 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0310 |
-2.43% |
2024-03-06 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-05 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-04 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0190 |
1.51% |
2024-02-29 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0480 |
3.95% |
2024-02-28 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0550 |
-4.33% |
2024-02-27 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0350 |
2.84% |
2024-02-26 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0080 |
0.65% |
2024-02-23 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0160 |
1.32% |
2024-02-22 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0140 |
1.17% |
|
2024-02-21 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0120 |
1.01% |
2024-02-20 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-02-19 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-02-08 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0380 |
3.27% |
2024-02-07 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0490 |
4.41% |
2024-02-06 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1120 |
1.1120 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0740 |
7.13% |
2024-02-05 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0480 |
-4.42% |
2024-02-02 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.0860 |
1.0860 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0450 |
-3.98% |
2024-02-01 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0060 |
-0.53% |
2024-01-31 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0420 |
-3.56% |
2024-01-30 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1790 |
1.1790 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0260 |
-2.16% |
2024-01-29 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0300 |
-2.43% |
2024-01-26 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0170 |
-1.36% |
2024-01-25 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0380 |
3.13% |
2024-01-24 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0040 |
0.33% |
2024-01-23 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0120 |
1.00% |
2024-01-22 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0520 |
-4.16% |
2024-01-19 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0230 |
-1.81% |
2024-01-18 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0090 |
0.71% |
2024-01-17 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0350 |
-2.69% |
2024-01-16 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-01-15 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0250 |
-1.88% |
2024-01-12 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0150 |
-1.12% |
2024-01-11 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0200 |
1.51% |
2024-01-10 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0090 |
-0.68% |
2024-01-09 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-08 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0390 |
-2.84% |
2024-01-05 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.3730 |
1.3730 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0400 |
-2.83% |
2024-01-04 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0140 |
-0.98% |
2024-01-03 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0240 |
-1.65% |
2024-01-02 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-12-29 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0150 |
1.04% |
2023-12-28 |
004698 |
博时军工主题股票 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0260 |
1.84% |