中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

今天最新净值 1.0147 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：33.71亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0149	1.1978	1.0147	1.1976	0.0002	0.02%
2026-09-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1976	1.0144	1.1973	0.0003	0.03%
2026-09-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0144	1.1973	1.0142	1.1971	0.0002	0.02%
2026-09-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0140	1.1969	0.0002	0.02%
2026-09-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0140	1.1969	0.0000	0.00%
2026-09-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0136	1.1965	0.0004	0.04%
2026-09-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0136	1.1965	1.0135	1.1964	0.0001	0.01%
2026-09-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0135	1.1964	1.0132	1.1961	0.0003	0.03%

2026-09-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0132	1.1961	1.0131	1.1960	0.0001	0.01%
2026-09-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0131	1.1960	1.0127	1.1956	0.0004	0.04%
2026-08-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0125	1.1954	0.0002	0.02%
2026-08-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0125	1.1954	0.0000	0.00%
2026-08-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0129	1.1958	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0130	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0130	1.1959	1.0131	1.1960	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0131	1.1960	1.0127	1.1956	0.0004	0.04%
2026-08-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0127	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0127	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0129	1.1958	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0124	1.1953	0.0005	0.05%
2026-08-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0124	1.1953	1.0121	1.1950	0.0003	0.03%
2026-08-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0121	1.1950	1.0120	1.1949	0.0001	0.01%
2026-08-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0120	1.1949	1.0117	1.1946	0.0003	0.03%

2026-08-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0117	1.1946	1.0116	1.1945	0.0001	0.01%
2026-08-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0116	1.1945	1.0117	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0117	1.1946	1.0112	1.1941	0.0005	0.05%
2026-08-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0112	1.1941	1.0109	1.1938	0.0003	0.03%
2026-08-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0109	1.1938	1.0107	1.1936	0.0002	0.02%
2026-08-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0107	1.1936	1.0107	1.1936	0.0000	0.00%
2026-08-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0107	1.1936	1.0105	1.1934	0.0002	0.02%
2026-08-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0105	1.1934	1.0104	1.1933	0.0001	0.01%
2026-07-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0104	1.1933	1.0101	1.1930	0.0003	0.03%
2026-07-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0101	1.1930	1.0096	1.1925	0.0005	0.05%
2026-07-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0096	1.1925	0.0000	0.00%
2026-07-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0097	1.1926	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0097	1.1926	1.0098	1.1927	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0098	1.1927	1.0096	1.1925	0.0002	0.02%
2026-07-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0096	1.1925	0.0000	0.00%
2026-07-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.1925	1.0091	1.1920	0.0005	0.05%
2026-07-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0091	1.1920	1.0090	1.1919	0.0001	0.01%
2026-07-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1919	1.0090	1.1919	0.0000	0.00%
2026-07-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0090	1.1919	1.0087	1.1916	0.0003	0.03%
2026-07-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0088	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1917	1.0087	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0086	1.1915	0.0001	0.01%
2026-07-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0086	1.1915	1.0087	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0087	1.1916	1.0086	1.1915	0.0001	0.01%
2026-07-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0086	1.1915	1.0086	1.1915	0.0000	0.00%
2026-07-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0086	1.1915	1.0084	1.1913	0.0002	0.02%
2026-07-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0084	1.1913	1.0083	1.1912	0.0001	0.01%
2026-07-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0083	1.1912	1.0079	1.1908	0.0004	0.04%
2026-07-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0079	1.1908	1.0079	1.1908	0.0000	0.00%
2026-07-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0079	1.1908	1.0078	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1907	1.0085	1.1914	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0085	1.1914	1.0088	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0088	1.1917	1.0083	1.1912	0.0005	0.05%
2026-06-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0083	1.1912	1.0081	1.1910	0.0002	0.02%
2026-06-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0081	1.1910	1.0076	1.1905	0.0005	0.05%
2026-06-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0076	1.1905	1.0075	1.1904	0.0001	0.01%
2026-06-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0075	1.1904	1.0078	1.1907	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1907	1.0194	1.1906	0.0001	0.01%
2026-06-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0194	1.1906	1.0191	1.1903	0.0003	0.03%
2026-06-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0191	1.1903	1.0186	1.1898	0.0005	0.05%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%