中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

今天最新净值 1.0149 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：33.71亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0150	1.1979	1.0149	1.1978	0.0001	0.01%
2026-09-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0149	1.1978	1.0147	1.1976	0.0002	0.02%
2026-09-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0147	1.1976	1.0144	1.1973	0.0003	0.03%
2026-09-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0144	1.1973	1.0142	1.1971	0.0002	0.02%
2026-09-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0142	1.1971	0.0000	0.00%
2026-09-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0142	1.1971	1.0140	1.1969	0.0002	0.02%
2026-09-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0140	1.1969	0.0000	0.00%
2026-09-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0140	1.1969	1.0136	1.1965	0.0004	0.04%
2026-09-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0136	1.1965	1.0135	1.1964	0.0001	0.01%

2026-09-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0135	1.1964	1.0132	1.1961	0.0003	0.03%
2026-09-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0132	1.1961	1.0131	1.1960	0.0001	0.01%
2026-09-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0131	1.1960	1.0127	1.1956	0.0004	0.04%
2026-08-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0125	1.1954	0.0002	0.02%
2026-08-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0125	1.1954	0.0000	0.00%
2026-08-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0125	1.1954	1.0129	1.1958	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0130	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0130	1.1959	1.0131	1.1960	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0131	1.1960	1.0127	1.1956	0.0004	0.04%
2026-08-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0127	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0127	1.1956	0.0000	0.00%
2026-08-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0127	1.1956	1.0129	1.1958	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0124	1.1953	0.0005	0.05%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%