国投瑞银顺祺纯债基金净值查询(007260)
今天最新净值
1.1315
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2019-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4520亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 李鸥 李鸥
近一月,国投瑞银顺祺纯债(007260)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1315 |
1.1715 |
1.1329 |
1.1729 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1329 |
1.1729 |
1.1329 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1329 |
1.1729 |
1.1343 |
1.1743 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1343 |
1.1743 |
1.1339 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1339 |
1.1739 |
1.1332 |
1.1732 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1332 |
1.1732 |
1.1327 |
1.1727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1327 |
1.1727 |
1.1321 |
1.1721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1321 |
1.1721 |
1.1316 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1316 |
1.1716 |
1.1316 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1316 |
1.1716 |
1.1313 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1313 |
1.1713 |
1.1304 |
1.1704 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1304 |
1.1704 |
1.1298 |
1.1698 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1298 |
1.1698 |
1.1299 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1299 |
1.1699 |
1.1293 |
1.1693 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1293 |
1.1693 |
1.1287 |
1.1687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1287 |
1.1687 |
1.1281 |
1.1681 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1281 |
1.1681 |
1.1276 |
1.1676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1276 |
1.1676 |
1.1279 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.1279 |
1.1679 |
1.1275 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
