国投瑞银顺祺纯债基金净值查询(007260)

今天最新净值 1.1315 -0.0014 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1715
成立日期：2019-07-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4520亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐李鸥李鸥

近一年国投瑞银顺祺纯债基金净值查询

近一年,国投瑞银顺祺纯债(007260)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1315	1.1715	1.1329	1.1729	-0.0014	-0.12%
2024-04-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1329	1.1729	1.1329	1.1729	0.0000	0.00%
2024-04-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1329	1.1729	1.1343	1.1743	-0.0014	-0.12%
2024-04-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1343	1.1743	1.1339	1.1739	0.0004	0.04%
2024-04-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1339	1.1739	1.1332	1.1732	0.0007	0.06%
2024-04-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1332	1.1732	1.1327	1.1727	0.0005	0.04%
2024-04-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1327	1.1727	1.1321	1.1721	0.0006	0.05%
2024-04-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1321	1.1721	1.1316	1.1716	0.0005	0.04%
2024-04-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1316	1.1716	1.1316	1.1716	0.0000	0.00%
2024-04-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1316	1.1716	1.1313	1.1713	0.0003	0.03%

2024-04-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1313	1.1713	1.1304	1.1704	0.0009	0.08%
2024-04-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1304	1.1704	1.1298	1.1698	0.0006	0.05%
2024-04-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1298	1.1698	1.1299	1.1699	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1299	1.1699	1.1293	1.1693	0.0006	0.05%
2024-04-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1293	1.1693	1.1287	1.1687	0.0006	0.05%
2024-04-03	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1287	1.1687	1.1281	1.1681	0.0006	0.05%
2024-04-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1281	1.1681	1.1276	1.1676	0.0005	0.04%
2024-04-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1276	1.1676	1.1279	1.1679	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1279	1.1679	1.1275	1.1675	0.0004	0.04%
2024-03-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1275	1.1675	1.1275	1.1675	0.0000	0.00%
2024-03-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1275	1.1675	1.1268	1.1668	0.0007	0.06%
2024-03-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1268	1.1668	1.1267	1.1667	0.0001	0.01%
2024-03-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1267	1.1667	1.1270	1.1670	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1270	1.1670	1.1270	1.1670	0.0000	0.00%
2024-03-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1270	1.1670	1.1267	1.1667	0.0003	0.03%

2024-03-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1267	1.1667	1.1267	1.1667	0.0000	0.00%
2024-03-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1267	1.1667	1.1263	1.1663	0.0004	0.04%
2024-03-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1263	1.1663	1.1254	1.1654	0.0009	0.08%
2024-03-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1254	1.1654	1.1251	1.1651	0.0003	0.03%
2024-03-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1251	1.1651	1.1254	1.1654	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1254	1.1654	1.1256	1.1656	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1256	1.1656	1.1266	1.1666	-0.0010	-0.09%
2024-03-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1266	1.1666	1.1270	1.1670	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1270	1.1670	1.1271	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1271	1.1671	1.1273	1.1673	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1273	1.1673	1.1259	1.1659	0.0014	0.12%
2024-03-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1259	1.1659	1.1254	1.1654	0.0005	0.04%
2024-03-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1254	1.1654	1.1248	1.1648	0.0006	0.05%
2024-03-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1248	1.1648	1.1257	1.1657	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1257	1.1657	1.1251	1.1651	0.0006	0.05%
2024-02-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1251	1.1651	1.1245	1.1645	0.0006	0.05%
2024-02-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1245	1.1645	1.1241	1.1641	0.0004	0.04%
2024-02-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1241	1.1641	1.1233	1.1633	0.0008	0.07%
2024-02-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1233	1.1633	1.1227	1.1627	0.0006	0.05%
2024-02-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1227	1.1627	1.1221	1.1621	0.0006	0.05%
2024-02-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1221	1.1621	1.1218	1.1618	0.0003	0.03%
2024-02-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1218	1.1618	1.1212	1.1612	0.0006	0.05%
2024-02-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1212	1.1612	1.1203	1.1603	0.0009	0.08%
2024-02-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1203	1.1603	1.1200	1.1600	0.0003	0.03%
2024-02-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1200	1.1600	1.1194	1.1594	0.0006	0.05%
2024-02-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1194	1.1594	1.1207	1.1607	-0.0013	-0.12%
2024-02-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1207	1.1607	1.1199	1.1599	0.0008	0.07%
2024-02-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1199	1.1599	1.1199	1.1599	0.0000	0.00%
2024-02-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1199	1.1599	1.1200	1.1600	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1200	1.1600	1.1192	1.1592	0.0008	0.07%
2024-01-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1192	1.1592	1.1180	1.1580	0.0012	0.11%
2024-01-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1180	1.1580	1.1175	1.1575	0.0005	0.04%
2024-01-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1175	1.1575	1.1174	1.1574	0.0001	0.01%
2024-01-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1174	1.1574	1.1169	1.1569	0.0005	0.04%
2024-01-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1169	1.1569	1.1168	1.1568	0.0001	0.01%
2024-01-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1168	1.1568	1.1170	1.1570	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1170	1.1570	1.1163	1.1563	0.0007	0.06%
2024-01-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1163	1.1563	1.1158	1.1558	0.0005	0.04%
2024-01-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1158	1.1558	1.1156	1.1556	0.0002	0.02%
2024-01-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1156	1.1556	1.1153	1.1553	0.0003	0.03%
2024-01-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1153	1.1553	1.1155	1.1555	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1155	1.1555	1.1152	1.1552	0.0003	0.03%
2024-01-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1152	1.1552	1.1154	1.1554	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1154	1.1554	1.1155	1.1555	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1155	1.1555	1.1156	1.1556	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1156	1.1556	1.1151	1.1551	0.0005	0.04%
2024-01-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1151	1.1551	1.1150	1.1550	0.0001	0.01%
2024-01-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1150	1.1550	1.1145	1.1545	0.0005	0.04%
2024-01-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1145	1.1545	1.1145	1.1545	0.0000	0.00%
2024-01-03	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1145	1.1545	1.1148	1.1548	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1148	1.1548	1.1149	1.1549	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1149	1.1549	1.1146	1.1546	0.0003	0.03%
2023-12-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1146	1.1546	1.1138	1.1538	0.0008	0.07%
2023-12-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1138	1.1538	1.1129	1.1529	0.0009	0.08%
2023-12-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1129	1.1529	1.1123	1.1523	0.0006	0.05%
2023-12-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1123	1.1523	1.1119	1.1519	0.0004	0.04%
2023-12-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1119	1.1519	1.1117	1.1517	0.0002	0.02%
2023-12-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1117	1.1517	1.1116	1.1516	0.0001	0.01%
2023-12-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1116	1.1516	1.1117	1.1517	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1117	1.1517	1.1117	1.1517	0.0000	0.00%
2023-12-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1117	1.1517	1.1113	1.1513	0.0004	0.04%
2023-12-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1113	1.1513	1.1107	1.1507	0.0006	0.05%
2023-12-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1107	1.1507	1.1104	1.1504	0.0003	0.03%
2023-12-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1104	1.1504	1.1097	1.1497	0.0007	0.06%
2023-12-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1097	1.1497	1.1094	1.1494	0.0003	0.03%
2023-12-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1094	1.1494	1.1090	1.1490	0.0004	0.04%
2023-12-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1090	1.1490	1.1087	1.1487	0.0003	0.03%
2023-12-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1087	1.1487	1.1086	1.1486	0.0001	0.01%
2023-12-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1086	1.1486	1.1087	1.1487	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1087	1.1487	1.1088	1.1488	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1088	1.1488	1.1088	1.1488	0.0000	0.00%
2023-12-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1088	1.1488	1.1089	1.1489	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1089	1.1489	1.1085	1.1485	0.0004	0.04%
2023-11-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1085	1.1485	0.0000	0.00%
2023-11-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1085	1.1485	0.0000	0.00%
2023-11-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1087	1.1487	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1087	1.1487	1.1086	1.1486	0.0001	0.01%
2023-11-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1086	1.1486	1.1091	1.1491	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1091	1.1491	1.1095	1.1495	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1096	1.1496	1.1095	1.1495	0.0001	0.01%
2023-11-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1095	1.1495	1.1093	1.1493	0.0002	0.02%
2023-11-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1093	1.1493	1.1091	1.1491	0.0002	0.02%
2023-11-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1091	1.1491	1.1089	1.1489	0.0002	0.02%
2023-11-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1089	1.1489	1.1088	1.1488	0.0001	0.01%
2023-11-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1088	1.1488	1.1085	1.1485	0.0003	0.03%
2023-11-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1084	1.1484	0.0001	0.01%
2023-11-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1084	1.1484	1.1084	1.1484	0.0000	0.00%
2023-11-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1084	1.1484	1.1084	1.1484	0.0000	0.00%
2023-11-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1084	1.1484	1.1085	1.1485	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1084	1.1484	0.0001	0.01%
2023-11-03	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1084	1.1484	1.1083	1.1483	0.0001	0.01%
2023-11-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1083	1.1483	1.1079	1.1479	0.0004	0.04%
2023-11-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1079	1.1479	1.1079	1.1479	0.0000	0.00%
2023-10-31	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1079	1.1479	1.1077	1.1477	0.0002	0.02%
2023-10-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1077	1.1477	1.1073	1.1473	0.0004	0.04%
2023-10-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1073	1.1473	1.1072	1.1472	0.0001	0.01%
2023-10-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1072	1.1472	1.1070	1.1470	0.0002	0.02%
2023-10-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1070	1.1470	1.1064	1.1464	0.0006	0.05%
2023-10-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1064	1.1464	1.1067	1.1467	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1067	1.1467	1.1062	1.1462	0.0005	0.05%
2023-10-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1062	1.1462	1.1060	1.1460	0.0002	0.02%
2023-10-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1060	1.1460	1.1068	1.1468	-0.0008	-0.07%
2023-10-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1068	1.1468	1.1071	1.1471	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1071	1.1471	1.1075	1.1475	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1075	1.1475	1.1073	1.1473	0.0002	0.02%
2023-10-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1073	1.1473	1.1070	1.1470	0.0003	0.03%
2023-10-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1070	1.1470	1.1070	1.1470	0.0000	0.00%
2023-10-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1070	1.1470	1.1076	1.1476	-0.0006	-0.05%
2023-10-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1076	1.1476	1.1081	1.1481	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1081	1.1481	1.1073	1.1473	0.0008	0.07%
2023-09-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1073	1.1473	1.1064	1.1464	0.0009	0.08%
2023-09-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1064	1.1464	1.1064	1.1464	0.0000	0.00%
2023-09-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1064	1.1464	1.1069	1.1469	-0.0005	-0.05%
2023-09-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1069	1.1469	1.1072	1.1472	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1072	1.1472	1.1071	1.1471	0.0001	0.01%
2023-09-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1071	1.1471	1.1067	1.1467	0.0004	0.04%
2023-09-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1067	1.1467	1.1065	1.1465	0.0002	0.02%
2023-09-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1065	1.1465	1.1066	1.1466	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1066	1.1466	1.1070	1.1470	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1070	1.1470	1.1071	1.1471	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1071	1.1471	1.1068	1.1468	0.0003	0.03%
2023-09-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1068	1.1468	1.1061	1.1461	0.0007	0.06%
2023-09-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1061	1.1461	1.1053	1.1453	0.0008	0.07%
2023-09-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1053	1.1453	1.1057	1.1457	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1057	1.1457	1.1061	1.1461	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1061	1.1461	1.1071	1.1471	-0.0010	-0.09%
2023-09-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1071	1.1471	1.1077	1.1477	-0.0006	-0.05%
2023-09-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1077	1.1477	1.1075	1.1475	0.0002	0.02%
2023-09-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1075	1.1475	1.1082	1.1482	-0.0007	-0.06%
2023-09-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1082	1.1482	1.1085	1.1485	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1082	1.1482	0.0003	0.03%
2023-08-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1082	1.1482	1.1077	1.1477	0.0005	0.05%
2023-08-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1077	1.1477	1.1084	1.1484	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1084	1.1484	1.1088	1.1488	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1088	1.1488	1.1091	1.1491	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1091	1.1491	1.1090	1.1490	0.0001	0.01%
2023-08-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1090	1.1490	1.1090	1.1490	0.0000	0.00%
2023-08-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1090	1.1490	1.1091	1.1491	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1091	1.1491	1.1088	1.1488	0.0003	0.03%
2023-08-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1088	1.1488	1.1087	1.1487	0.0001	0.01%
2023-08-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1087	1.1487	1.1087	1.1487	0.0000	0.00%
2023-08-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1087	1.1487	1.1085	1.1485	0.0002	0.02%
2023-08-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1085	1.1485	1.1079	1.1479	0.0006	0.05%
2023-08-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1079	1.1479	1.1075	1.1475	0.0004	0.04%
2023-08-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1075	1.1475	1.1073	1.1473	0.0002	0.02%
2023-08-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1073	1.1473	1.1072	1.1472	0.0001	0.01%
2023-08-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1072	1.1472	1.1071	1.1471	0.0001	0.01%
2023-08-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1071	1.1471	1.1069	1.1469	0.0002	0.02%
2023-08-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1069	1.1469	1.1066	1.1466	0.0003	0.03%
2023-08-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1066	1.1466	1.1063	1.1463	0.0003	0.03%
2023-08-03	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1063	1.1463	1.1056	1.1456	0.0007	0.06%
2023-08-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1056	1.1456	1.1054	1.1454	0.0002	0.02%
2023-08-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1054	1.1454	1.1050	1.1450	0.0004	0.04%
2023-07-31	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1050	1.1450	1.1053	1.1453	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1053	1.1453	1.1053	1.1453	0.0000	0.00%
2023-07-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1053	1.1453	1.1047	1.1447	0.0006	0.05%
2023-07-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1047	1.1447	1.1045	1.1445	0.0002	0.02%
2023-07-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1045	1.1445	1.1059	1.1459	-0.0014	-0.13%
2023-07-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1059	1.1459	1.1056	1.1456	0.0003	0.03%
2023-07-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1056	1.1456	1.1054	1.1454	0.0002	0.02%
2023-07-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1054	1.1454	1.1053	1.1453	0.0001	0.01%
2023-07-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1053	1.1453	1.1051	1.1451	0.0002	0.02%
2023-07-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1051	1.1451	1.1047	1.1447	0.0004	0.04%
2023-07-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1047	1.1447	1.1043	1.1443	0.0004	0.04%
2023-07-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1043	1.1443	1.1043	1.1443	0.0000	0.00%
2023-07-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1043	1.1443	1.1043	1.1443	0.0000	0.00%
2023-07-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1043	1.1443	1.1045	1.1445	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1045	1.1445	1.1043	1.1443	0.0002	0.02%
2023-07-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1043	1.1443	1.1042	1.1442	0.0001	0.01%
2023-07-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1042	1.1442	1.1039	1.1439	0.0003	0.03%
2023-07-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1039	1.1439	1.1037	1.1437	0.0002	0.02%
2023-07-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1037	1.1437	1.1034	1.1434	0.0003	0.03%
2023-07-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1034	1.1434	1.1032	1.1432	0.0002	0.02%
2023-07-03	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1032	1.1432	1.1030	1.1430	0.0002	0.02%
2023-06-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1030	1.1430	1.1022	1.1422	0.0008	0.07%
2023-06-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1022	1.1422	1.1019	1.1419	0.0003	0.03%
2023-06-28	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1019	1.1419	1.1016	1.1416	0.0003	0.03%
2023-06-27	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1016	1.1416	1.1017	1.1417	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1017	1.1417	1.1013	1.1413	0.0004	0.04%
2023-06-21	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1013	1.1413	1.1009	1.1409	0.0004	0.04%
2023-06-20	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1009	1.1409	1.1004	1.1404	0.0005	0.05%
2023-06-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1004	1.1404	1.1012	1.1412	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1012	1.1412	1.1021	1.1421	-0.0009	-0.08%
2023-06-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1021	1.1421	1.1028	1.1428	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1028	1.1428	1.1025	1.1425	0.0003	0.03%
2023-06-13	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1025	1.1425	1.1017	1.1417	0.0008	0.07%
2023-06-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1017	1.1417	1.1014	1.1414	0.0003	0.03%
2023-06-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1014	1.1414	1.1010	1.1410	0.0004	0.04%
2023-06-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1010	1.1410	1.1012	1.1412	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1012	1.1412	1.1007	1.1407	0.0005	0.05%
2023-06-06	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1007	1.1407	1.1002	1.1402	0.0005	0.05%
2023-06-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1002	1.1402	1.1000	1.1400	0.0002	0.02%
2023-06-02	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1000	1.1400	1.1001	1.1401	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.1001	1.1401	1.0996	1.1396	0.0005	0.05%
2023-05-31	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0996	1.1396	1.0993	1.1393	0.0003	0.03%
2023-05-30	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0993	1.1393	1.0990	1.1390	0.0003	0.03%
2023-05-29	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0990	1.1390	1.0985	1.1385	0.0005	0.05%
2023-05-26	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0985	1.1385	1.0985	1.1385	0.0000	0.00%
2023-05-25	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0985	1.1385	1.0986	1.1386	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0986	1.1386	1.0986	1.1386	0.0000	0.00%
2023-05-23	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0986	1.1386	1.0980	1.1380	0.0006	0.05%
2023-05-22	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0980	1.1380	1.0973	1.1373	0.0007	0.06%
2023-05-19	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0973	1.1373	1.0969	1.1369	0.0004	0.04%
2023-05-18	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0969	1.1369	1.0970	1.1370	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0970	1.1370	1.0970	1.1370	0.0000	0.00%
2023-05-16	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0970	1.1370	1.0970	1.1370	0.0000	0.00%
2023-05-15	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0970	1.1370	1.0971	1.1371	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0971	1.1371	1.0970	1.1370	0.0001	0.01%
2023-05-11	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0970	1.1370	1.0962	1.1362	0.0008	0.07%
2023-05-10	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0962	1.1362	1.0956	1.1356	0.0006	0.05%
2023-05-09	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0956	1.1356	1.0953	1.1353	0.0003	0.03%
2023-05-08	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0953	1.1353	1.0953	1.1353	0.0000	0.00%
2023-05-05	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0953	1.1353	1.0946	1.1346	0.0007	0.06%
2023-05-04	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0946	1.1346	1.0939	1.1339	0.0007	0.06%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%