国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询(015843)
今天最新净值
1.2828
-0.0231 -1.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
-0.0020 -0.1535%
- 累计净值：1.2828
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0384亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一月,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0237 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0204 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0201 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0168 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0198 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0473 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0049 |
-0.38% |
