国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询(015843)
今天最新净值
1.7137
0.0589 3.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5271
0.0136 0.8998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7137
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0384亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一周,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7137 |
1.7137 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0589 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0299 |
-1.79% |
