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国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

今天最新净值 1.7580 0.0040 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 0.0116 0.6808%
  • 累计净值:2.3990
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0478亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 周思捷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.24% 0.63% 3.41% -5.15% -14.04% 2.78% -0.57% 139.61%
同类排名 1948/2318 1414/2327 1694/2327 1854/2310 1267/2209 355/2082 536/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.6200元
2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
国投瑞银瑞盈混合基金动态
国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002182 宝武镁业 564.8300 9.20% 3.43%
300747 锐科激光 447.1200 8.41% -0.05%
600426 华鲁恒升 321.3900 7.96% 1.31%
002352 顺丰控股 217.8600 7.51% 0.68%
000661 长春高新 62.0400 7.06% 0.05%
601985 中国核电 756.1000 6.58% -0.85%
002043 兔宝宝 616.0100 5.62% 4.04%
002415 海康威视 180.7300 5.50% -0.43%
601117 中国化学 785.9700 5.02% -0.86%
600195 中牧股份 543.1800 4.82% 0.35%
国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型
基金经理 吴潇 周思捷 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 1.0478亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率