收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.24% | 0.63% | 3.41% | -5.15% | -14.04% | 2.78% | -0.57% | 139.61% |
同类排名 | 1948/2318 | 1414/2327 | 1694/2327 | 1854/2310 | 1267/2209 | 355/2082 | 536/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.6200元 |
2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002182 | 宝武镁业 | 564.8300 | 9.20% | 3.43% |
300747 | 锐科激光 | 447.1200 | 8.41% | -0.05% |
600426 | 华鲁恒升 | 321.3900 | 7.96% | 1.31% |
002352 | 顺丰控股 | 217.8600 | 7.51% | 0.68% |
000661 | 长春高新 | 62.0400 | 7.06% | 0.05% |
601985 | 中国核电 | 756.1000 | 6.58% | -0.85% |
002043 | 兔宝宝 | 616.0100 | 5.62% | 4.04% |
002415 | 海康威视 | 180.7300 | 5.50% | -0.43% |
601117 | 中国化学 | 785.9700 | 5.02% | -0.86% |
600195 | 中牧股份 | 543.1800 | 4.82% | 0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |