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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈) - 基金主页(代码:161225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4143 -0.0301 -1.23%

盘中实时估值(仅供参考) 2.4731 0.0148 0.6008%

累计净值：3.0553
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6635亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.62%	-0.47%	-3.37%	0.43%	27.36%	30.26%	24.00%	229.06%
同类排名	624/2255	777/2318	1716/2314	833/2311	667/2246	824/2172	524/2050	-

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.6200元
2016-12-02	2016-12-02	2016-12-06	分红	每份派现金0.0210元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	7.68%	0.28%
600389	江山股份	0.0000	7.65%	1.33%
600487	亨通光电	0.0000	7.00%	4.98%
000709	河钢股份	0.0000	6.42%	0.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.09%	0.00%
600690	海尔智家	0.0000	4.46%	-0.36%
600760	中航沈飞	0.0000	4.37%	-0.95%
600522	中天科技	0.0000	4.04%	2.87%
000932	华菱钢铁	0.0000	3.92%	1.82%
600141	兴发集团	0.0000	3.62%	0.84%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金档案

基金代码	161225	基金简称	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-04-22~2015-05-13	成立日期	2015-05-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴潇周思捷	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.37亿元	最近份额	3.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%